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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Luxemburg

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13,350 -0,010 -0,07%

24/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 98,67M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Unsere Franklin European Total Return Fund N acc EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,680	112,000	93,320
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	79,550	92,730	13,180
Wandelanleihen	1,740	1,740	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,060	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,598	1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,876	2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	120,338
Dividendenrendite	8,484	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,982	10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	79,211

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 146

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,64	100,570	-0,25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,88	85,860	+0,08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,76	104,860	-0,20%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,36	103,920	-0,01%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,09	68,930	+0,07%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	3,04	96,590	-0,50%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,78	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,30	74,470	-0,03%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,05	-	-

Top Anleihefonds von Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Franklin Euro Short Duration Bond i	113,4M	3,57	1,72	0,77
LU1022659046	21,82M	2,77	0,88	-0,10
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,17M	3,61	1,68	0,68
LU1022658667	576,22M	3,40	1,45	0,45
LU0366770310	35,55M	-8,65	-5,32	-3,49

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DAX Futures	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.038,4	+0,5	+0,01%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,94	-0,09	-0,08%
Euro Index	126,42	-0,00	-0,00%

Silber	30,360	+0,077	+0,25%
Gold	2.645,22	+9,72	+0,37%
WTI Öl	70,28	+0,18	+0,26%
Brent Öl	73,31	+0,09	+0,12%
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US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0399	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2543	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	157,42	+0,02	+0,01%
USD/CHF	0,8996	+0,0007	+0,07%
USD/CAD	1,4356	-0,0008	-0,06%
EUR/JPY	163,70	-0,06	-0,04%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
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Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
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