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Franklin Floating Rate Daily Access Fund Advisor Class (FDAAX)

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28/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Franklin Templeton Investments

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 359,48M

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FDAAX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Franklin Floating Rate Daily Access Adv (FDAAX). Unsere Franklin Floating Rate Daily Access Adv-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,91	7,01	3,10
Aktien	0,76	0,76	0,00
Anleihen	94,50	94,50	0,00
Andere	0,82	0,82	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	60,06	14,62
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,75	1,69
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,17	0,84
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,38	7,73
Dividendenrendite	-	2,73
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,75

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	100,00	74,81

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 352

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Pitney Bowes Inc 6.5% 03/19/2028 Refinancing Tranche B Term Loan	-	0,96	-	-
Boost Newco Borrower Llc (Worldpay) 6.5% 01/31/2031 Initial Usd Term Loan	-	0,95	-	-
Athenahealth Group Inc 6.5% 02/15/2029 Initial Term Loans	-	0,94	-	-
Pmhc Ii Inc (Ferro) 6.5% 04/21/2029 Initial Term Loans	-	0,87	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	0,86	21,04	+0,05%
General Nutrition Centers Inc 10.77929% 10/07/2026 2nd Lien Term Loan (Pik)	-	0,83	-	-
UTEX INDUSTRIES INC COM USD 1	-	0,82	-	-
Alloy Finco Limited 14% 03/08/2028 Facility B Loan (Pik)	-	0,79	-	-
Gainwell Acquisition Corp 6.5% 10/01/2027 Term B Loans	-	0,78	-	-
First Brands Group Llc 6.5% 03/30/2027 2022-Ii Incremental Term Loans	-	0,78	-	-

Top Alternativfonds von Franklin Templeton Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Franklin Convertible Securities Adv	1,55B	4,12	0,36	9,87
Franklin Convertible Securities A	938,5M	4,01	0,12	9,60
Franklin Floating Rate Daily AccesA	929,94M	4,13	6,82	3,46
Franklin K2 Alternative Strategies	427,09M	6,92	0,65	2,78
Franklin Floating Rate Daily Acces6	120,37M	3,24	7,67	3,77

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DAX Futures	18.446,2	+77,2	+0,42%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
Erdgas	2,601	-0,084	-3,13%
US Weizen	575,25	-4,75	-0,82%
Baumwolle Nr.2	72,72	-1,86	-2,49%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

Commerzbank	14,185	+0,055	+0,39%
Deutsche Bank	14,908	+0,124	+0,84%
E.ON SE	12,255	-0,130	-1,05%
RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
Deutsche Telekom AG	23,480	+0,110	+0,47%
Mercedes Benz Group	64,570	+1,140	+1,80%

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