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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Usd Acc (0P0000RX6M)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883143

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 20,72M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc (0P0000RX6M). Unsere Fullerton Lux Asian Currency Bonds I USD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,280	40,190	36,910
Anleihen	96,730	96,730	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	87,561	68,169
Derivat	-0,340	106,320
Unternehmen	9,164	12,707
Cash	3,615	34,110

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 141

Anzahl der Short-Positionen: 26

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,24	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,79	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,70	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,45	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2,19	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,14	108,53	+0,10%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2,06	-	-

Top Anleihefonds von Fullerton Fund Management Company Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1638060886	674,76M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136,24M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136,24M	5,17	-0,83	2,19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136,24M	5,62	-0,39	2,64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80,93M	7,65	1,84	4,01

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,44	+0,13	+0,10%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
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EUR/USD	1,0404	+0,0008	+0,07%
EUR/GBP	0,8293	+0,0010	+0,11%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,10	-0,09	-0,05%
USD/CHF	0,9000	-0,0003	-0,03%
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EUR/JPY	163,45	+0,03	+0,02%

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