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Fullerton Lux Asian Currency Bonds I Eur Acc (0P0000RX6J)

Luxemburg

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26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543883226

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 25M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc (0P0000RX6J). Unsere Fullerton Lux Asian Currency Bonds I EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,440	25,160	19,720
Anleihen	94,550	94,550	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	85,590	45,215
Derivat	0,314	36,840
Unternehmen	8,961	57,024
Cash	5,134	24,840

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 126

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	3,91	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,22	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,13	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,83	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,81	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,58	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,47	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2,22	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,14	108,78	0,00%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1,99	-	-

Top Anleihefonds von Fullerton Fund Management Company Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0519590607	658,22M	4,90	3,09	2,05
LU0117369479	658,22M	4,35	2,51	1,47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415,29M	1,62	-3,31	0,54
LU2080691798	164,78M	5,17	4,09	-
LU2080693901	164,78M	3,62	2,55	-

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Dow Jones	44.757,66	-102,65	-0,23%
SMI	11.641,84	+11,71	+0,10%
Dollar Index	105,989	-0,979	-0,92%
Euro Index	126,42	+0,45	+0,35%

Silber	30,540	-0,292	-0,95%
Gold	2.663,56	+17,26	+0,65%
WTI Öl	68,59	-0,18	-0,26%
Brent Öl	72,12	-0,20	-0,28%
Erdgas	3,208	-0,259	-7,47%
US Weizen	548,30	-9,70	-1,74%
Baumwolle Nr.2	71,65	-0,03	-0,04%

EUR/USD	1,0568	+0,0083	+0,79%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2679	+0,0111	+0,88%
USD/JPY	150,90	-2,20	-1,44%
USD/CHF	0,8813	-0,0049	-0,55%
USD/CAD	1,4030	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	159,48	-1,09	-0,68%

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