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Affinity Ci Growth Fund Class A (0P00017ZXN)

Johannesburg

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1,332 +0,007 +0,56%

10/04 - Zeitverzögert. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211348

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 432,29M

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0P00017ZXN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Galileo Ci Growth Fund A (0P00017ZXN). Unsere Galileo Ci Growth Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,980	7,120	2,140
Aktien	64,300	64,310	0,010
Anleihen	23,130	23,140	0,010
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Vorzugsaktien	0,350	0,350	0,000
Andere	7,140	7,170	0,030

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,500	12,161
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,232	1,871
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,517	1,346
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,020	8,482
Dividendenrendite	3,069	3,623
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,721	10,710

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,040	22,643
Basismaterialien	11,660	13,368
Konsumgüter	11,240	12,090
Technologie	10,830	8,598
Defensive Konsumgüter	10,030	9,160
Kommunikationsdienstleistungen	9,510	12,657
Industrieller Sektor	8,060	5,981
Gesundheitssektor	7,510	6,730
Versorger	2,650	1,035
Immobilien	1,750	8,367
Energie	1,720	2,285

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
International Flexible Growth A USD Acc	IE00BMXYZ638	20,00	-	-
Affinity Ci International Flxbl Gr FF B	ZAE000294682	14,33	-	-
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	10,07	4,745	+0,69%
36ONE BCI SA Equity Fund F	ZAE000212148	6,76	2,458	+0,60%
Ffs Sbk Dsw100 Affinity Ci Growth 03 07112025	-	6,43	-	-
iShares MSCI World	US4642863926	5,25	146,92	+1,96%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	3,73	-	-
Sanlam Select Strategic Income A1	ZAE000186243	3,67	11,078	-0,33%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	1,97	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	1,67	-	-

Top Aktienfonds von Affinity Capital Management (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,14B	0,98	9,42	8,44
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,14B	1,04	9,83	8,84
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,81B	1,35	8,79	8,64
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,81B	1,41	9,20	9,03
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	-0,10	7,32	6,72

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WTI Öl	62,11	+0,61	+0,99%
Brent Öl	65,39	+0,63	+0,97%
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EUR/GBP	0,8613	-0,0070	-0,81%
GBP/USD	1,3138	+0,0058	+0,44%
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USD/CAD	1,3884	+0,0020	+0,14%
EUR/JPY	162,69	-0,34	-0,21%

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Deutsche Bank	20,355	+1,049	+5,43%
E.ON SE	14,500	+0,025	+0,17%
RWE AG ST	32,650	+0,120	+0,37%
Infineon	26,800	+1,045	+4,06%
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