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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

London

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1,882 -0,002 -0,08%

06:00:00 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 571,17M

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0P0000G5MA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Unsere Ninety One Cautious Managed I Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,430	163,670	163,240
Aktien	32,900	33,510	0,610
Anleihen	64,140	86,810	22,670
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,760	0,760	0,000
Andere	1,730	1,730	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,006	15,370
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,776	2,260
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,797	1,618
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,530	9,872
Dividendenrendite	3,259	2,893
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,711	10,411

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	17,180	16,702
Gesundheitssektor	15,710	10,213
Defensive Konsumgüter	14,690	7,734
Finanzdienstleistungen	13,300	17,749
Basismaterialien	11,230	5,413
Industrieller Sektor	8,460	11,837
Konsumgüter	8,060	10,546
Versorger	6,550	3,565
Kommunikationsdienstleistungen	2,160	6,335
Immobilien	1,820	6,147
Energie	0,840	4,420

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 362

Anzahl der Short-Positionen: 150

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Us Long Bond Cbt 0325	-	7,02	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,78	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4,72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,21	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,08	-	-
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	2,95	5,343	0,00%
Call On S&P 500 Mar25	-	2,81	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,57	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,56	-	-

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers UK Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	GB00BLM1PL39		1,43B	4,48	-2,28	-
	GB00B749TM64		294,79M	19,27	7,72	10,28

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DAX Futures	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.822,0	-96,3	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
SMI	11.788,10	-139,01	-1,17%
Dollar Index	109,475	+0,471	+0,43%
Euro Index	125,44	-0,46	-0,37%

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Gold	2.717,06	+26,26	+0,98%
WTI Öl	76,61	+2,69	+3,64%
Brent Öl	79,68	+2,76	+3,59%
Erdgas	3,976	+0,275	+7,43%
US Weizen	530,00	-3,00	-0,56%
Baumwolle Nr.2	66,95	-1,55	-2,26%

EUR/USD	1,0246	-0,0053	-0,51%
EUR/GBP	0,8390	+0,0020	+0,24%
GBP/USD	1,2212	-0,0096	-0,78%
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USD/CHF	0,9167	+0,0050	+0,55%
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EUR/JPY	161,60	-1,25	-0,77%

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E.ON SE	10,555	-0,500	-4,52%
RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
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Mercedes Benz Group	55,040	+1,980	+3,73%

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