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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

London

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1,847 0,001 0,05%

20/05 - Zeitverzögert. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 615,79M

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0P0000G5MA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Unsere Ninety One Cautious Managed I Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,170	165,220	156,050
Aktien	32,290	36,430	4,140
Anleihen	54,660	105,050	50,390
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,920	0,920	0,000
Andere	2,930	2,970	0,040

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,598	14,943
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,580	2,082
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,854	1,544
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,660	9,185
Dividendenrendite	4,357	3,104
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,886	10,510

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,660	16,946
Defensive Konsumgüter	17,650	7,937
Gesundheitssektor	15,520	10,863
Basismaterialien	14,160	5,767
Technologie	12,630	16,335
Versorger	7,240	3,423
Industrieller Sektor	5,550	12,431
Konsumgüter	5,230	10,294
Immobilien	2,460	6,650
Kommunikationsdienstleistungen	1,260	6,440
Energie	0,630	4,845

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 375

Anzahl der Short-Positionen: 133

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,78	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3,31	-	-
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	2,87	4,619	+0,24%
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	2,77	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	2,74	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,66	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2,36	-	-
Call On S&P 500 Jun24	-	2,26	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	1,95	-	-

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers UK Limited

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	GB00BLM1PL39		1,82B	-13,41	-	-
	GB00B749TM64		335,35M	-0,82	3,72	7,14

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US 500	5.304,7	-3,4	-0,06%
Dow Jones	39.851,36	+44,59	+0,11%
SMI	11.995,50	-28,57	-0,24%
Dollar Index	104,555	+0,095	+0,09%
Euro Index	128,99	-0,13	-0,10%

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Gold	2.431,65	-6,85	-0,28%
WTI Öl	78,40	-0,90	-1,13%
Brent Öl	82,75	-0,96	-1,15%
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GBP/USD	1,2712	+0,0008	+0,06%
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