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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

London

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22/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 585,65M

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0P0000G5MA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Unsere Ninety One Cautious Managed I Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,140	174,040	166,900
Aktien	33,600	34,840	1,240
Anleihen	56,550	98,710	42,160
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,700	0,700	0,000
Andere	1,980	1,980	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,235	15,356
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,922	2,229
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,912	1,581
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,801	9,744
Dividendenrendite	3,139	2,896
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,150	10,613

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	15,910	7,807
Technologie	15,770	16,555
Gesundheitssektor	15,390	10,536
Finanzdienstleistungen	14,900	17,047
Basismaterialien	12,200	5,606
Versorger	7,730	3,606
Konsumgüter	7,140	10,481
Industrieller Sektor	6,660	11,914
Kommunikationsdienstleistungen	1,840	6,308
Immobilien	1,740	6,310
Energie	0,720	4,495

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 371

Anzahl der Short-Positionen: 143

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,26	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,62	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,31	-	-
Us Long Bond Cbt 1224	-	3,12	-	-
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	2,94	4,826	0,00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,84	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	2,80	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,26	-	-
Call On S&P 500 Dec24	-	2,05	-	-

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers UK Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	GB00BLM1PL39		1,38B	4,48	-2,28	-
	GB00B749TM64		317,37M	20,16	12,02	9,99

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
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Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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