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Vt Aj Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

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03/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 243,02M

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0P0001DHB8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8). Unsere VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,320	3,590	1,270
Aktien	88,660	88,660	0,000
Anleihen	3,010	3,010	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,060	0,060	0,000
Andere	5,960	5,960	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,728	15,580
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,790	2,621
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,396	2,371
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,062	10,295
Dividendenrendite	2,757	2,779
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,842	12,532

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,810	15,740
Technologie	13,760	16,940
Energie	13,540	6,313
Konsumgüter	8,980	12,743
Industrieller Sektor	8,770	10,829
Gesundheitssektor	7,900	10,176
Defensive Konsumgüter	7,680	12,537
Kommunikationsdienstleistungen	6,340	7,151
Basismaterialien	5,980	6,438
Versorger	4,500	2,732
Immobilien	2,730	3,529

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18,77	11,52	+0,27%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,91	853,50	+0,78%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9,98	77,25	+1,14%
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	7,96	71,44	+0,69%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	7,20	8,634	+2,11%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	6,24	21,16	+0,36%
L&G Global Small Cap Eq Idx C GBP Acc	IE00BG0VVG79	5,04	-	-
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	5,02	10,894	+0,70%
Franklin FTSE India UCITS	IE00BHZRQZ17	4,89	43,13	-0,25%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	4,09	25,540	+1,05%

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GB00BYVB3M28	574,38M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	328,56M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	361,16M	7,37	11,11	14,29
GB00BYW8RX12	990,08M	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	175,98M	2,50	7,57	-

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