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Generali Mixto Renta Fija Pp (0P0000145W)

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11,210 -0,050 -0,42%

30/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Generali España Se. y Re.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 83,9M

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0P0000145W Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Mixto Renta Fija PP (0P0000145W). Unsere Generali Mixto Renta Fija PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Aktien	16,490	16,490
Anleihen	81,160	81,160
Wandelanleihen	2,350	2,350

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,322	14,863
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,839	2,135
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,389	1,505
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,527	9,155
Dividendenrendite	3,274	2,928
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,970	10,728

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,530	18,925
Finanzdienstleistungen	18,480	16,669
Industrieller Sektor	16,590	13,175
Konsumgüter	16,150	13,347
Defensive Konsumgüter	6,910	8,142
Gesundheitssektor	5,550	10,180
Energie	5,490	4,711
Kommunikationsdienstleistungen	3,840	5,921
Basismaterialien	3,590	6,297
Versorger	3,360	2,581
Immobilien	0,510	2,217

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 151

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	7,79	96,34	+0,08%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7,32	94,200	+0,03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	5,04	100,39	+0,02%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4,60	99,96	-0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4,36	97,64	-0,05%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4,14	101,800	-0,08%
Deutschland 20-Jahre	DE0001135176	3,38	2,603	0,00%
ASML Holding	NL0010273215	1,84	618,20	-1,42%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,76	98,26	-0,04%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1,68	-	-

Top Aktienfonds von Generali España Se. y Re.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Generali Plan 5 Pensiones PP	40,97M	3,89	0,14	0,68
Generali Mixto Renta Variable PP	34,85M	7,43	4,16	2,57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23,62M	4,10	0,43	0,37
Generali Renta Variable	19,82M	10,55	7,49	3,83
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,41M	7,43	4,17	2,58

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Dollar Index	103,815	+0,025	+0,02%
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WTI Öl	71,50	+0,03	+0,04%
Brent Öl	75,12	+0,04	+0,05%
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EUR/USD	1,0878	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8394	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2960	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	152,32	+0,19	+0,13%
USD/CHF	0,8641	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3900	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
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