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Generali Prudence P (0P00000G99)

Paris

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3.756,180 +8,090 +0,22%

26/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 374,8M

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0P00000G99 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Prudence P (0P00000G99). Unsere Generali Prudence P-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,310	22,590	7,280
Aktien	15,270	18,850	3,580
Anleihen	42,880	51,150	8,270
Wandelanleihen	0,970	0,970	0,000
Vorzugsaktien	0,150	0,150	0,000
Andere	25,420	25,500	0,080

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,964	16,366
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,539	2,482
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,271	1,804
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,319	10,509
Dividendenrendite	4,012	2,560
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,945	10,462

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,500	16,945
Industrieller Sektor	19,670	11,621
Technologie	10,730	21,077
Konsumgüter	9,780	11,225
Gesundheitssektor	8,520	11,973
Kommunikationsdienstleistungen	6,400	7,148
Defensive Konsumgüter	5,510	7,257
Energie	2,530	3,571
Basismaterialien	2,460	5,005
Versorger	2,110	3,406
Immobilien	0,790	4,001

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,74	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,88	136,909	+0,06%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,61	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,14	225,566	+0,09%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,69	1.588,977	+0,02%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	6,89	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,23	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,21	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4,84	-	-
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4,06	232,92	+0,22%

Top Aktienfonds von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF Fidelite P	516,62M	0,65	-0,47	0,63
Generali Prudence I	374,8M	1,38	3,48	2,36
Fédération EP	350,18M	2,23	1,85	3,53
Generali Japon I	100,58M	1,47	8,22	7,28
Generali Revenus	28,54M	1,34	1,21	1,21

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Dow Jones	43.840,91	+601,41	+1,39%
SMI	13.008,97	+50,63	+0,39%
Dollar Index	107,56	+0,38	+0,35%
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WTI Öl	69,76	-0,59	-0,84%
Brent Öl	72,81	-0,76	-1,03%
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EUR/USD	1,0375	-0,0022	0,00%
EUR/GBP	0,8247	-0,0003	0,00%
GBP/USD	1,2577	-0,0020	0,00%
USD/JPY	150,60	+0,80	+0,53%
USD/CHF	0,9032	+0,0038	+0,00%
USD/CAD	1,4465	+0,0027	+0,00%
EUR/JPY	156,25	+0,50	+0,32%

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RWE AG ST	30,320	+0,200	+0,66%
Infineon	35,510	-0,605	-1,69%
Deutsche Telekom AG	34,750	+0,330	+0,96%
Mercedes Benz Group	59,770	-0,210	-0,35%

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