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Generali Renta Fija Mixta Epsv (0P00000Y2A)

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9,882 -0,000 -0,00%

12/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Generali España Se. y Re.

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,45M

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0P00000Y2A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A). Unsere Generali Renta Fija Mixta EPSV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,020	4,020
Aktien	15,300	15,300
Anleihen	77,430	77,430
Wandelanleihen	3,260	3,260

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,970	15,074
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,655	2,151
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,277	1,526
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,677	9,352
Dividendenrendite	4,047	2,912
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,912	10,878

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,300	17,045
Industrieller Sektor	16,320	13,796
Konsumgüter	15,640	12,602
Technologie	12,110	17,900
Versorger	9,920	4,467
Kommunikationsdienstleistungen	4,730	6,446
Defensive Konsumgüter	4,080	7,244
Energie	3,960	4,966
Gesundheitssektor	3,930	10,104
Immobilien	2,620	2,014
Basismaterialien	2,390	5,406

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 179

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,48	98,55	-0,12%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4,49	100,110	-0,21%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,47	100,34	-0,01%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,59	95,39	-0,41%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,56	96,490	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,48	99,84	-0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,24	99,50	+0,29%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	2,23	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,11	95,070	-0,14%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2,11	102,620	0,00%

Top Aktienfonds von Generali España Se. y Re.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Generali Mixto Renta Fija PP	84,63M	1,40	0,89	0,65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40,42M	1,13	0,80	0,62
Generali Mixto Renta Variable PP	36,86M	4,35	4,91	2,73
Generali Renta Variable	21,45M	6,98	8,35	4,18
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,75M	6,47	2,77	2,63

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
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EUR/GBP	0,8316	-0,0013	-0,16%
GBP/USD	1,2601	+0,0011	+0,09%
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RWE AG ST	28,560	+0,010	+0,04%
Infineon	37,380	-0,170	-0,45%
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