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Generali Revenus A (0P000100ST)

Paris

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05/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010168757

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 28,08M

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0P000100ST Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Generali Revenus (0P000100ST). Unsere Generali Revenus-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	30,190	116,630	86,440
Aktien	14,510	14,510	0,000
Anleihen	53,480	73,020	19,540
Wandelanleihen	1,450	1,450	0,000
Vorzugsaktien	0,350	0,350	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,623	16,287
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,628	2,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,055	1,793
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,577	10,424
Dividendenrendite	2,486	2,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,037	10,663

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	35,030	21,035
Industrieller Sektor	14,050	11,630
Finanzdienstleistungen	9,960	16,738
Konsumgüter	8,390	11,160
Gesundheitssektor	7,520	12,091
Basismaterialien	6,360	5,061
Kommunikationsdienstleistungen	5,380	7,095
Defensive Konsumgüter	5,310	7,279
Energie	4,180	3,618
Versorger	3,160	3,438
Immobilien	0,670	4,019

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 162

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	8,60	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	4,13	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	3,72	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,06	-	-
KBC Group NV 1.5%	BE0002846278	2,11	-	-
Deutsche Boerse AG 3.88%	DE000A351ZR8	1,80	-	-
Accor SA 4.88%	FR001400SCF6	1,80	-	-
AP Moller-Maersk 1.75%	XS1789699607	1,75	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	1,74	-	-
Nikkei 225 Future Mar 25	-	1,69	-	-

Top Aktienfonds von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF Fidelite P	515,83M	4,93	-1,69	0,86
Generali Prudence I	372,84M	6,95	2,76	2,65
Generali Prudence P	368,52M	6,20	2,04	1,94
Fédération EP	343,15M	1,50	1,60	3,46
Generali Japon I	98,77M	13,29	6,26	7,87

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US 500	6.078,6	-4,9	-0,08%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,610	+0,063	+0,06%
Euro Index	124,87	+0,04	+0,03%

Silber	32,803	+0,177	+0,54%
Gold	2.889,69	+12,99	+0,45%
WTI Öl	70,82	+0,21	+0,30%
Brent Öl	74,57	+0,28	+0,38%
Erdgas	3,377	0,000	0,00%
US Weizen	590,60	+2,35	+0,40%
Baumwolle Nr.2	66,45	+0,40	+0,61%

EUR/USD	1,0383	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8355	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2428	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	151,64	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,9061	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4320	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	157,45	+0,18	+0,11%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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