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Gesconsult Renta Fija Flexible B Fi (0P00016RXD)

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26/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0138217007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,95M

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0P00016RXD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gesconsult Renta Fija Flexible B FI (0P00016RXD). Unsere Gesconsult Renta Fija Flexible B FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,970	15,860	1,890
Aktien	8,640	8,640	0,000
Anleihen	77,390	77,390	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,199	15,162
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,616	2,136
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,142	1,447
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,319	9,179
Dividendenrendite	3,123	2,975
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,216	10,646

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,180	16,782
Technologie	15,470	16,441
Industrieller Sektor	11,850	14,421
Konsumgüter	10,720	11,167
Immobilien	9,880	2,682
Defensive Konsumgüter	5,650	8,208
Versorger	5,470	4,609
Kommunikationsdienstleistungen	5,170	6,219
Gesundheitssektor	4,480	12,612
Basismaterialien	4,350	6,260
Energie	3,790	4,970

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 48

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Gesconsult Crecimiento FI	ES0138911039	6,27	23,17	+0,60%
Cellnex Telecom S.A.U 5.21%	XS1657934714	4,36	-	-
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	4,34	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	3,24	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,88	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	2,87	-	-
ING Groep N.V. 2.5%	XS1564394796	2,85	-	-
Caixabank S.A. 6.75%	ES0840609004	2,85	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	2,83	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	2,83	-	-

Top Aktienfonds von Gesconsult SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Seleccion Conservadora FI	80,28M	0,90	-0,91	-0,11
Gesconsult Renta Variable B FI	41,26M	-7,64	5,56	-
Gesconsult Renta Variable A FI	15,6M	6,89	2,87	4,25
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2,64M	6,95	-2,15	1,14
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	7,26M	6,75	-2,59	0,68

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Euro Index	128,01	+0,03	+0,03%

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Gold	2.332,35	+1,55	+0,07%
WTI Öl	80,86	+0,03	+0,04%
Brent Öl	84,22	+0,09	+0,11%
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Baumwolle Nr.2	74,81	-0,26	-0,35%

EUR/USD	1,0715	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8446	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2687	+0,0004	+0,03%
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EUR/JPY	171,19	+0,10	+0,06%

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RWE AG ST	33,660	+0,190	+0,57%
Infineon	34,070	+0,065	+0,19%
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