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Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037)

Madrid

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518,48 -0,28 -0,05%

13/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0158603037

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 112,39M

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158603037 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037). Unsere Rural Bonos Corporativos Estandar Fi-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,86	1,21	0,35
Anleihen	97,32	97,33	0,01
Wandelanleihen	0,92	0,92	0,00
Vorzugsaktien	0,89	0,89	0,00
Andere	0,01	0,01	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	97,21	80,78
Staat	1,01	9,84
Cash	0,85	10,87
Derivat	0,01	21,78

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 177

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1,78	53,17	+0,28%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	1,69	5,48	+0,39%
Infineon Technologies AG 0.625%	XS2443921056	1,54	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	1,38	-	-
iShares Euro Corp Bnd Financials	IE00B87RLX93	1,38	101,28	+0,13%
Metso Oyj 4.875%	XS2560415965	0,97	-	-
Koninklijke KPN N.V. 3.875%	XS2638080452	0,95	-	-
Arcadis NV 4.875%	XS2594025814	0,95	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.875%	XS2537060746	0,95	-	-
Adif Alta Velocidad MNDEFA 1.875 28-Jan-2025	ES0200002006	0,90	99,600	0,00%

Top Anleihefonds von Gescooperativo SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rural Renta Fija 1 FI	276,23M	2,53	0,59	-0,23
Rural Renta Fija 3 FI	332,15M	2,19	-0,83	-0,59
Rural Diner Plus FI	129,87M	2,69	0,77	-0,01
Rural Rendimiento FI	67,67M	2,90	0,10	-0,31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,04B	2,56	1,18	-0,21

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Dow Jones	43.820,63	-137,56	-0,31%
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Dollar Index	106,552	+0,173	+0,16%
Euro Index	126,96	-0,06	-0,05%

Silber	30,580	-0,083	-0,27%
Gold	2.574,20	-12,30	-0,48%
WTI Öl	68,25	-0,18	-0,26%
Brent Öl	72,09	-0,19	-0,26%
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EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2695	-0,0008	-0,06%
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