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Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,82M

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133461030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gesiuris Balanced Euro FI (133461030). Unsere Gesiuris Balanced Euro FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,30	22,56	4,26
Aktien	32,64	40,95	8,31
Anleihen	48,93	49,82	0,89
Wandelanleihen	0,14	0,14	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,82	15,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,75	2,09
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,96	1,44
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,82	8,93
Dividendenrendite	4,23	2,99
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,04	10,27

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	34,51	12,00
Kommunikationsdienstleistungen	18,34	5,89
Finanzdienstleistungen	17,25	16,77
Energie	9,72	4,79
Versorger	6,69	4,65
Defensive Konsumgüter	5,05	8,39
Industrieller Sektor	2,87	14,65
Basismaterialien	1,91	6,25
Konsumgüter	1,67	11,75
Technologie	1,67	15,65
Immobilien	0,30	2,72

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7,61	27,695	+0,24%
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	4,13	99,860	-0,18%
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	4,08	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	4,04	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3,96	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	3,95	-	-
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	3,27	29,400	+1,52%
Novartis	CH0012005267	2,84	93,68	+2,32%
AT&T Inc 3.55%	XS2590758400	2,76	-	-
Diageo Finance plc 1%	XS1896660989	2,63	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	92M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	71,47M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,39M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,15M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,53M	5,84	0,93	2,55

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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