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Gesiuris Iurisfond Fi (156322036)

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09/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156322036

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 8,89M

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156322036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gesiuris Iurisfond FI (156322036). Unsere Gesiuris Iurisfond FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,19	23,38	3,19
Aktien	30,03	30,19	0,16
Anleihen	49,76	49,88	0,12
Andere	0,01	0,01	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,28	15,09
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,39	2,13
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,91	1,43
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,19	9,01
Dividendenrendite	4,63	3,00
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,72	10,65

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	26,16	12,67
Finanzdienstleistungen	25,61	16,74
Energie	14,55	4,96
Industrieller Sektor	6,56	14,36
Defensive Konsumgüter	5,68	8,04
Konsumgüter	5,22	11,41
Immobilien	4,94	2,74
Basismaterialien	4,60	6,28
Versorger	3,14	4,63
Technologie	2,61	16,61
Kommunikationsdienstleistungen	0,93	6,25

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 61

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	6,59	99,600	-0,11%
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024	XS2343821794	6,50	99,250	+0,06%
Gesiuris Healthcare & Innovation C FI	ES0142047010	4,38	-	-
Gesiuris Euro Equities FI	ES0116829039	4,26	31,80	+0,60%
Bank of America Corp. 1.38%	XS1209863254	3,79	-	-
Diageo Finance plc 1%	XS1896660989	3,79	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 2.21%	XS2133056114	3,75	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,61	-	-
Kering S.A. 2.75%	FR0011832039	2,65	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 4.36%	DE000A2GSCY9	2,64	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	110,96M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	65,87M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,23M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	42,89M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,08M	-1,16	-1,09	1,82

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Dow Jones	39.531,62	+143,86	+0,37%
SMI	11.733,81	+131,60	+1,13%
Dollar Index	105,060	-0,044	-0,04%
Euro Index	128,56	+0,03	+0,02%

Silber	28,642	+0,277	+0,98%
Gold	2.374,30	+34,00	+1,45%
WTI Öl	79,72	+0,46	+0,58%
Brent Öl	84,19	+0,31	+0,37%
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EUR/USD	1,0784	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8606	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2532	+0,0010	+0,08%
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EUR/JPY	167,89	+0,26	+0,16%

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RWE AG ST	34,540	+0,700	+2,07%
Infineon	37,820	+0,930	+2,52%
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