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Gestión Multiperfil Inversión Fi (125322026)

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25/09 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125322026

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 67,85M

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125322026 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gestion Multiperfil/Inversion FI (125322026). Unsere Gestion Multiperfil/Inversion FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,48	28,21	8,73
Aktien	37,77	41,06	3,29
Anleihen	31,39	38,14	6,75
Wandelanleihen	0,18	0,18	0,00
Andere	11,17	11,17	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,63	16,01
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,02	2,31
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,41	1,62
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,12	9,61
Dividendenrendite	2,53	2,60
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,09	10,52

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	16,78	20,44
Finanzdienstleistungen	15,99	14,43
Gesundheitssektor	14,86	12,71
Industrieller Sektor	12,16	11,63
Konsumgüter	11,22	11,12
Defensive Konsumgüter	9,08	7,83
Basismaterialien	5,25	6,16
Kommunikationsdienstleistungen	4,45	7,07
Energie	4,45	4,13
Versorger	3,32	3,82
Immobilien	2,44	3,89

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DB Portfolio Euro Liquidity	LU0080237943	8,01	79,810	+0,01%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	6,76	52,6000	0,00%
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0088883458	6,01	17.534,060	+0,01%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	5,41	50,98	0,00%
Brown Advisory US Equity Growth ג‚¬ A Hedged	IE00B2NN6563	5,33	35,920	+0,25%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,93	111,75	+0,48%
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	4,88	141,67	+0,00%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR	LU0980584436	4,30	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	3,75	2.223,700	+0,07%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,45	52,392	-0,14%

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Gestion Value A FI	91,82M	6,37	11,87	-
ES0141116006	49,48M	5,59	22,77	-
ES0141116030	49,48M	5,24	21,21	-
ARIETE PATRIMONIAL	38,09M	0,08	1,17	1,14
ES0165265002	32,85M	7,82	-	-

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Dow Jones	39.908,00	+349,89	+0,88%
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Dollar Index	104,220	+0,008	+0,01%
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Gold	2.390,45	-4,45	-0,19%
WTI Öl	78,92	+0,29	+0,37%
Brent Öl	83,03	+0,28	+0,34%
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Baumwolle Nr.2	76,77	+1,33	+1,76%

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EUR/GBP	0,8579	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2676	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	154,43	-0,44	-0,29%
USD/CHF	0,9012	-0,0008	-0,09%
USD/CAD	1,3623	+0,0022	+0,16%
EUR/JPY	167,94	-0,64	-0,38%

Commerzbank	14,888	-0,173	-1,15%
Deutsche Bank	15,883	-0,174	-1,08%
E.ON SE	13,238	-0,002	-0,02%
RWE AG ST	35,715	+0,115	+0,32%
Infineon	38,050	+0,050	+0,13%
Deutsche Telekom AG	22,000	-0,120	-0,54%
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