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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 89,38M

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0P00019ORF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gestión Value A FI (0P00019ORF). Unsere Gestión Value A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,510	4,620	0,110
Aktien	57,730	57,730	0,000
Andere	37,750	37,750	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,090	14,981
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,953	1,862
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,481	1,179
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,490	8,140
Dividendenrendite	4,006	2,145
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,098	12,540

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	22,660	21,359
Basismaterialien	19,530	6,273
Finanzdienstleistungen	19,260	11,302
Konsumgüter	16,430	15,171
Energie	9,930	7,056
Gesundheitssektor	4,180	11,236
Defensive Konsumgüter	3,690	5,679
Kommunikationsdienstleistungen	2,350	4,475
Technologie	1,230	16,973
Versorger	0,400	2,051
Immobilien	0,340	5,017

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cobas Selección A FI	ES0124037039	16,32	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	16,11	235,062	+0,07%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	15,37	231,407	+0,79%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	11,25	60,88	+0,69%
Panza Valor FI	ES0167974007	6,68	18,635	+0,69%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,86	192,296	+0,56%
azValor Iberia FI	ES0112616000	5,68	142,003	+0,94%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5,60	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	5,09	-	-
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,55	1,122	+0,10%

Top Aktienfonds von Andbank Wealth Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ES0141116006	48,23M	5,16	23,11	-
ES0141116030	48,23M	4,81	21,52	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,68M	1,75	2,14	1,25
ES0165265002	31,11M	10,46	-	-
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,26M	0,24	6,17	-

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