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Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-acc-eur (0P0000V93Z)

Luxemburg

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04/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0731783477

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 260,33M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR (0P0000V93Z). Unsere Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,010	4,710	1,700
Aktien	96,850	96,850	0,000
Anleihen	0,140	0,140	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,317	15,498
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,058	2,632
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,760	1,811
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,105	10,242
Dividendenrendite	2,972	3,415
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,069	8,779

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,030	18,522
Industrieller Sektor	18,440	12,085
Defensive Konsumgüter	15,540	11,895
Technologie	11,040	14,503
Gesundheitssektor	9,470	13,557
Versorger	7,440	5,303
Konsumgüter	6,730	8,739
Kommunikationsdienstleistungen	3,140	6,531
Basismaterialien	2,170	4,204

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 199

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Unilever	GB00B10RZP78	4,63	56,34	-0,81%
Deutsche Börse	DE0005810055	3,85	215.5000	-0.46%
Münchener Rück AG	DE0008430026	3,48	469,00	-0,47%
National Grid	GB00BDR05C01	3,29	983,20	-0,41%
Legrand	FR0010307819	3,25	104,50	-0,76%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,18	1.040,00	+1,46%
Progressive	US7433151039	3,18	241,48	-0,51%
Relx	GB00B2B0DG97	3,17	3.617,00	-0,14%
Novartis	CH0012005267	3,14	95.58	+0.09%
BlackRock Inc	US09247X1019	3,07	-	-

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,53B	15,39	11,92	20,40
Global Technology Fund E Acc EUR	1,13B	14,75	11,09	19,51
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,84B	16,14	12,86	21,41
Global Technology Fund Y DIST EUR	564,97M	16,14	12,88	21,41
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,77B	15,40	11,93	-

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
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WTI Öl	71,45	-0,02	-0,03%
Brent Öl	75,21	+2,11	+2,89%
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EUR/USD	1,0876	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8395	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2954	-0,0003	-0,02%
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