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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-acc-gbp (0P0000ZVPH)

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1,782 -0,010    -0,45%
01/11 - Geschlossen. Währung in GBP
Typ:  Fonds
Emittent:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0987487849 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 17,12M
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1,782 -0,010 -0,45%

0P0000ZVPH Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- (0P0000ZVPH). Unsere Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I--Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 19,950 87,800 67,850
Aktien 20,210 31,010 10,800
Anleihen 52,970 64,600 11,630
Wandelanleihen 1,390 1,390 0,000
Vorzugsaktien 0,900 0,900 0,000
Andere 4,580 4,590 0,010

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 15,564 17,278
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,490 2,695
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,528 1,953
Kurs-Cashflow-Verhältnis 10,701 11,157
Dividendenrendite 3,312 2,555
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 9,394 11,472

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 21,150 16,362
Gesundheitssektor 19,650 12,137
Industrieller Sektor 17,990 10,900
Defensive Konsumgüter 12,380 7,429
Technologie 7,940 20,277
Konsumgüter 6,800 9,755
Versorger 5,200 3,530
Kommunikationsdienstleistungen 4,600 6,705
Basismaterialien 2,380 3,898
Energie 1,540 4,518
Immobilien 0,360 6,990

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,555

Anzahl der Short-Positionen: 477

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
United States Treasury Bills 0% - 4,09 - -
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn IE00B7FN4Z50 3,23 - -
Euro Bobl Future Sept 24 - 2,34 - -
Secretaria Tesouro Nacional 10% BRSTNCNTF212 2,10 - -
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 1,88 - -
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 1,35 - -
  SPDR Thomson Reuters Global Convert IE00BNH72088 1,30 45,00 -0,11%
  Greencoat GB00B8SC6K54 1,06 134,60 +1,82%
  Intl Public Partnership GB00B188SR50 1,03 128,60 +0,47%
  Greencoat Renewables IE00BF2NR112 0,95 0,882 +0,23%

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Global Technology Fund A DIST GBP 38,84M 12,13 12,03 21,97
  Global Technology Fund W Acc GBP 1,45B 11,28 11,65 22,20
  EM Fund W Acc GBP 24,46M 7,84 -6,16 5,86
  China Focus Fund A DIST GBP 7,38M -2,48 -1,59 5,60
  European Dynamic Growth Fund W Acc 19,6M 2,73 1,14 10,49
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