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| Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
|---|---|---|---|
| Aktien | 60,95 | 78,81 | 17,86 |
| Anleihen | 62,14 | 62,14 | 0,00 |
| Vorzugsaktien | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Andere | 0,45 | 17,08 | 16,63 |
| Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
|---|---|---|
| KGV | 11,86 | 21,82 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,37 | 2,85 |
| Kurs-Umsatz Verhältnis | 0,93 | 3,71 |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis | 6,99 | 11,59 |
| Dividendenrendite | 3,59 | 3,10 |
| Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 8,85 | 8,37 |
| Name | Netto % | Durchschnittswert |
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 21,98 | 14,63 |
| Industrieller Sektor | 17,47 | 8,36 |
| Technologie | 11,52 | 22,06 |
| Zyklischer Konsum | 10,59 | 8,44 |
| Gesundheitssektor | 9,97 | 11,81 |
| Rohstoffe/Grundstoffe | 9,69 | 4,72 |
| Energie | 7,66 | 5,32 |
| Defensive Konsumgüter | 5,47 | 8,00 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 3,53 | 4,22 |
| Immobilien | 1,37 | 37,09 |
| Versorger | 0,76 | 4,13 |
Anzahl der Long-Positionen: 1,126
Anzahl der Short-Positionen: 199
| Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future June 26 | BBG01XK4Y873 | 15,61 | - | - | |
| 10 Year Treasury Note Future June 26 | BBG01XB0H674 | 8,71 | - | - | |
| 2 Year Treasury Note Future June 26 | BBG01XK4Y0H9 | 8,22 | - | - | |
| United States Treasury Notes 3.78% | - | 6,96 | - | - | |
| United States Treasury Notes 3.81% | - | 6,67 | - | - | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 26 | BBG01XB0MN08 | 5,71 | - | - | |
| United States Treasury Notes 3.78% | - | 4,36 | - | - | |
| United States Treasury Notes 3.72% | - | 3,80 | - | - | |
| Taiwan Semiconductor | TW0002330008 | 1,82 | 2.460,00 | +1,44% | |
| Bif Gs Superval | BSGS193 | 1,20 | - | - |
| Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO Quality VI | 12,23B | 11,02 | 18,94 | 16,11 | ||
| GMO Quality IV | 12,23B | 11,00 | 18,89 | 16,06 | ||
| GMO Quality III | 12,23B | 10,95 | 18,83 | 16,00 | ||
| GMO Benchmark-Free Allocation III | 2,73B | 14,24 | 15,86 | 6,84 | ||
| GMO Benchmark-Free Allocation IV | 2,75B | 14,25 | 15,94 | 6,90 |
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