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Gredos Bolsa Euro Fi (0P00016CJ4)

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09/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143231001

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 17,89M

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0P00016CJ4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gredos Bolsa Euro FI (0P00016CJ4). Unsere Gredos Bolsa Euro FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,890	4,890
Aktien	80,690	80,690
Anleihen	14,380	14,380
Vorzugsaktien	0,010	0,010
Andere	0,040	0,040

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,561	14,873
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,734	2,088
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,124	1,344
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,749	8,591
Dividendenrendite	3,072	2,907
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,714	10,585

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	16,410	14,079
Gesundheitssektor	14,920	12,923
Konsumgüter	13,220	12,299
Finanzdienstleistungen	10,640	16,056
Technologie	9,120	14,644
Defensive Konsumgüter	8,630	9,050
Kommunikationsdienstleistungen	6,230	5,659
Energie	6,060	4,808
Basismaterialien	5,960	6,437
Versorger	5,100	4,087
Immobilien	3,710	1,868

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 81

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5,68	51,80	+0,02%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4,10	98,56	+0,05%
Deutschland 1-Jahr	DE000BU0E055	2,81	3,380	-0,29%
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	2,78	293,770	+0,81%
Viscofan	ES0184262212	2,64	61,300	+1,16%
ASML Holding	NL0010273215	2,56	853.00	-1.33%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	2,37	-	-
Cellnex Telecom	ES0105066007	2,15	33,05	-1,28%
iShares FTSE 100 UCITS Acc	IE00B53HP851	2,10	16,021.0	-0.35%
Nestle SA	CH0038863350	2,05	95,00	-0,19%

Top Aktienfonds von A&G Fondos SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
CARFY SICAV SA	88,93M	4,12	6,70	2,64
Gredos Bolsa internacional	44,56M	6,24	3,77	-
Gredos Moderado	37,45M	1,27	0,13	-
GRAZALEMA INVERSIONES	11,91M	1,84	0,21	2,66
ROUTING INVERSIONES	3,38M	-16,21	-0,83	1,45

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WTI Öl	79,17	+0,05	+0,06%
Brent Öl	83,42	+0,01	+0,01%
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GBP/USD	1,2557	-0,0001	-0,00%
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EUR/JPY	168,61	+0,05	+0,03%

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