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Telesto Inversiones, Sicav, Sa (0P0000ITGM)

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03/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0143381038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 44,67M

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0P0000ITGM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GROWTH INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000ITGM). Unsere GROWTH INVERSIONES, SICAV, SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,150	35,010	34,860
Aktien	22,820	22,940	0,120
Anleihen	69,140	80,930	11,790
Wandelanleihen	0,180	0,180	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,080	0,000
Andere	7,640	7,640	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,432	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,845	2,069
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,179	1,531
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,042	8,399
Dividendenrendite	3,261	2,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,205	12,325

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	17,160	11,449
Industrieller Sektor	13,730	12,409
Finanzdienstleistungen	13,450	16,626
Technologie	11,000	17,094
Konsumgüter	10,560	13,019
Energie	9,280	5,547
Defensive Konsumgüter	8,040	6,861
Versorger	6,530	3,891
Basismaterialien	5,070	6,291
Kommunikationsdienstleistungen	4,220	7,826
Immobilien	0,940	2,823

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9,11	105,290	-0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	8,58	14,650	-0,20%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor	LU0211300792	8,11	136,190	-0,12%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	7,02	105,590	+0,04%
WAWY REEF SICAV SA	ES0184681031	4,79	11,861	+0,21%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	4,14	82,040	+0,40%
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc	LU0234682044	3,62	28,400	-0,07%
Iones\|q-Energy Iv, Fcr	-	3,19	-	-
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3,14	-	-
TotalEnergies SE 2.62%	XS1195202822	2,96	-	-

Top Aktienfonds von Santander Private Banking Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Invermay SICAV	255,74M	5,98	3,56	3,61
Muza Inversiones SICAV	226,9M	6,47	13,99	8,90
Lierde SICAV	146,4M	2,76	7,01	5,60
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	139,94M	7,55	12,65	6,82
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,04M	6,49	5,57	5,55

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EUR/JPY	169,22	+0,34	+0,20%

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RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
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