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Gs Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000Z4ZR)

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19/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRGSF3CTF005

S/N: 18.168.449/0001-29

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 179,47M

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0P0000Z4ZR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV (0P0000Z4ZR). Unsere GS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,020	7,510	2,490
Aktien	4,820	7,330	2,510
Anleihen	84,480	84,490	0,010
Vorzugsaktien	0,450	0,450	0,000
Andere	5,220	5,230	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,519	10,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,068	1,436
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,742	0,934
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,947	5,105
Dividendenrendite	5,363	5,664
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,672	14,599

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	21,040	18,056
Basismaterialien	19,650	13,475
Konsumgüter	16,330	15,380
Energie	14,760	7,066
Industrieller Sektor	13,340	16,590
Immobilien	10,040	1,602
Defensive Konsumgüter	7,110	7,897
Gesundheitssektor	2,220	4,906
Kommunikationsdienstleistungen	0,760	0,359
Technologie	-0,040	1,055
Finanzdienstleistungen	-5,240	18,850

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Safra Managr Arx Denali FIC FI RF C Priv	-	20,27	-	-
Safra Cpt Mkt Pr Ref Di FIC FI RF C Priv	-	20,09	-	-
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	19,35	-	-
Safra MngrJGP CorpPlus XI FIC FIM C Priv	-	14,20	-	-
Safra Mngr AZQ LuceS FIC FI RF C Priv LP	-	10,20	-	-
CIA GAS MINAS GERAIS - GASMIG 5.27% 15/0	BRGASMDBS076	4,36	-	-
Safra Manager Norte Long Bias FIC FIM	-	4,12	-	-
Safra Manager Canti II FIF	-	2,34	-	-
Safra Index Alocação FIC FIA	-	2,19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1,18	4.419,220	+1,00%

Top Alternativfonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BR2GLLCTF002	1,62B	9,51	7,79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1,12B	13,27	10,01	9,20
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,59B	13,65	10,64	9,59
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	909,68M	12,96	9,88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	769M	0,21	5,04	3,97

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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