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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

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08/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 422,34M

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001157 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157). Unsere GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	7,730	7,730
Aktien	18,750	18,750
Anleihen	32,480	32,480
Wandelanleihen	7,930	7,930
Andere	33,120	33,120

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,365	18,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,982	2,222
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,401	1,846
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,812	12,092
Dividendenrendite	3,366	2,537
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,125	16,690

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	29,480	14,665
Industrieller Sektor	15,800	21,665
Basismaterialien	12,330	13,114
Energie	8,790	8,469
Defensive Konsumgüter	8,320	10,977
Finanzdienstleistungen	7,680	14,373
Technologie	7,400	24,762
Kommunikationsdienstleistungen	4,830	5,463
Versorger	3,240	5,580
Gesundheitssektor	2,120	12,207

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	10,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	10,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5,43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED BOND GREEN 2023 2	-	5,43	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5,40	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,42	-	-
BYD A	CNE100001526	1,31	269,46	+0,10%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,31	1.444,00	+0,10%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,26	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,24	-	-

Top Aktienfonds von CPIC Fund Management Co., Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	8,34	0,27	9,05
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	18,73	-18,03	6,72
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	14,72	-6,74	9,79
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	17,81	-18,31	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274,24M	8,33	-1,75	10,11

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Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
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Dollar Index	109,000	+0,074	+0,07%
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WTI Öl	73,10	-0,22	-0,30%
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GBP/USD	1,2279	-0,0084	-0,68%
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