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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Class A (GIFAX)

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24,24 +0,01 +0,04%

26/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Guggenheim Investments

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 138,57M

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GIFAX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guggenheim Floating Rate Strats A (GIFAX). Unsere Guggenheim Floating Rate Strats A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,38	1,38
Aktien	0,02	0,02
Anleihen	98,12	98,12
Wandelanleihen	0,01	0,01
Andere	0,47	0,47

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,98	17,93
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,14	1,68
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,98	0,96
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,81	5,97
Dividendenrendite	2,71	2,25
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,74	12,47

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	97,02	84,10
Cash	1,33	6,46
Verbriefung	0,93	2,89
Derivat	0,05	1,21

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 299

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2,81	41,96	+0,02%
Bombardier Recreational Products, Inc.	-	0,97	-	-
First Brands Group Llc	-	0,96	-	-
Hunter Douglas, Inc.	-	0,93	-	-
Arcline Fm Holdings Llc	-	0,93	-	-
Fertitta Entertainment Llc	-	0,92	-	-
Del Monte Foods, Inc.	-	0,92	-	-
Osmosis Holdings Australia Ii Pty Ltd.	-	0,89	-	-
Medical Solutions Parent Holdings, Inc.	-	0,88	-	-
Ascend Learning Llc	-	0,84	-	-

Top Alternativfonds von Guggenheim Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708,72M	5,65	5,94	4,34
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	40,43M	2,22	3,51	3,01
Guggenheim Variable Funds Series F	54,62M	0,36	4,09	3,36
Guggenheim Floating Rate Strats P	39,66M	0,31	5,08	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	34,18M	2,20	3,55	2,90

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
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Dollar Index	106,740	-0,228	-0,21%
Euro Index	125,38	-0,14	-0,11%

Silber	31,180	+0,348	+1,13%
Gold	2.673,04	+26,74	+1,01%
WTI Öl	69,06	+0,29	+0,42%
Brent Öl	72,61	+0,29	+0,40%
Erdgas	3,362	-0,120	-3,45%
US Weizen	554,88	-2,12	-0,38%
Baumwolle Nr.2	71,65	-0,03	-0,04%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2581	+0,0014	+0,11%
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EUR/JPY	159,51	-1,06	-0,66%

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RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
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