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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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24,40 +0,01 +0,04%

20/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Guggenheim Investments

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 514,3M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guggenheim Limited Duration A (GILDX). Unsere Guggenheim Limited Duration A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,70	15,74	0,04
Aktien	0,16	0,16	0,00
Anleihen	95,61	95,61	0,00
Vorzugsaktien	0,46	0,46	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	14,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis	13,15	2,40
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,04	1,44
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	7,12
Dividendenrendite	-	4,03
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,03

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	40,10	32,31
Unternehmen	38,51	41,26
Staat	18,23	24,06
Cash	14,06	11,27
Kommunal	0,23	0,44

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 593

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Uniform Mbs 15 Year	-	6,19	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,65	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	3,38	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.263%	-	1,09	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1,05	-	-

Top Anleihefonds von Guggenheim Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,35B	4,78	-1,68	2,86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,22B	7,93	2,98	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,65B	5,82	2,83	2,85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,9B	4,46	-2,07	2,63
Guggenheim Total Return Bond A	469,49M	4,51	-1,96	2,55

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US 500	5.970,9	-3,2	-0,05%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,28	-0,01	-0,01%

Silber	30,223	+0,034	+0,11%
Gold	2.630,51	+2,31	+0,09%
WTI Öl	69,47	+0,23	+0,33%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,404	+0,019	+0,56%
US Weizen	540,50	+0,25	+0,05%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0401	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2529	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	157,32	+0,16	+0,10%
USD/CHF	0,8990	+0,0005	+0,06%
USD/CAD	1,4383	+0,0015	+0,10%
EUR/JPY	163,51	-0,01	-0,01%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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