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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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24,41 -0,01 -0,04%

11/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Guggenheim Investments

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 500,51M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guggenheim Limited Duration A (GILDX). Unsere Guggenheim Limited Duration A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,59	6,65	0,06
Aktien	0,18	0,18	0,00
Anleihen	98,92	98,94	0,02
Vorzugsaktien	0,48	0,48	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	13,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis	111,61	4,10
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,07	1,38
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	6,92
Dividendenrendite	-	4,16
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,10

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	43,44	32,23
Unternehmen	41,21	41,66
Staat	16,01	24,50
Cash	1,76	11,31
Kommunal	0,25	0,46

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 591

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,67	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,52	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,33	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2,26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.29%	-	1,14	-	-
Fox Corporation 3.05%	-	1,05	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0,99	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	0,98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0,96	-	-

Top Anleihefonds von Guggenheim Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,45B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,02B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,88B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Total Return Bond A	470,65M	3,29	-2,30	2,48

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DAX Futures	19.147,2	-378,8	-1,94%
US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
SMI	11.705,11	-197,68	-1,66%
Dollar Index	105,870	+0,413	+0,39%
Euro Index	128,10	+0,01	+0,01%

Silber	30,825	+0,212	+0,69%
Gold	2.604,80	-12,90	-0,49%
WTI Öl	67,97	-0,07	-0,10%
Brent Öl	71,73	+0,01	+0,01%
Erdgas	2,913	-0,007	-0,24%
US Weizen	553,50	-12,50	-2,21%
Baumwolle Nr.2	68,86	-0,83	-1,19%

EUR/USD	1,0624	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8332	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2751	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	154,65	+0,06	+0,04%
USD/CHF	0,8818	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3945	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	164,29	+0,04	+0,02%

Commerzbank	15,755	-0,345	-2,17%
Deutsche Bank	15,814	-0,324	-1,98%
E.ON SE	11,825	-0,215	-1,83%
RWE AG ST	30,120	-0,640	-2,08%
Infineon	30,850	+1,090	+3,66%
Deutsche Telekom AG	28,030	-0,670	-2,33%
Mercedes Benz Group	52,060	-0,790	-1,49%

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