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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24,69 +0,02 +0,08%

20/12 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Guggenheim Investments

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,22B

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GIOIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Unsere Guggenheim Macro Opportunities Instl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,31	11,38	0,07
Aktien	2,39	2,43	0,04
Anleihen	83,43	83,43	0,00
Wandelanleihen	0,34	0,34	0,00
Vorzugsaktien	4,64	4,64	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,84	20,59
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,73	1,74
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,60	1,58
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,44	7,93
Dividendenrendite	2,44	5,46
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,77	11,05

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	25,91	13,08
Technologie	19,91	0,35
Gesundheitssektor	11,93	12,23
Finanzdienstleistungen	10,25	37,65
Konsumgüter	7,69	8,76
Industrieller Sektor	6,60	11,95
Kommunikationsdienstleistungen	5,61	2,33
Defensive Konsumgüter	4,02	12,67
Versorger	3,02	9,04
Energie	3,01	17,95
Basismaterialien	2,06	10,18

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 869

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,91	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,42	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,96	594.69	+0.60%
United States Treasury Bills 5.14%	-	0,85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,73	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0,71	-	-
Ap Grange Holdings	-	0,59	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	0,52	-	-
Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl	-	0,51	-	-

Top Anleihefonds von Guggenheim Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,35B	4,78	-1,68	2,86
Guggenheim Limited Duration Instl	3,65B	5,82	2,83	2,85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,9B	4,46	-2,07	2,63
Guggenheim Limited Duration A	514,3M	5,53	2,57	2,59
Guggenheim Total Return Bond A	469,49M	4,51	-1,96	2,55

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US 500	5.971,8	-2,3	-0,04%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,35	+0,04	+0,03%

Silber	30,250	+0,025	+0,08%
Gold	2.630,66	+1,36	+0,05%
WTI Öl	69,49	-0,07	-0,10%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,397	+0,012	+0,35%
US Weizen	540,25	+7,25	+1,36%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0407	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8301	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2536	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	157,20	+0,04	+0,03%
USD/CHF	0,8985	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4369	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	163,59	+0,07	+0,04%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
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