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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24,74 +0,01 +0,04%

21/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Guggenheim Investments

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,07B

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GIOIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Unsere Guggenheim Macro Opportunities Instl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,01	7,04	0,03
Aktien	2,43	2,46	0,03
Anleihen	87,61	87,63	0,02
Wandelanleihen	0,36	0,36	0,00
Vorzugsaktien	4,33	4,33	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,91	20,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,52	1,82
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,15	1,59
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,32	8,39
Dividendenrendite	2,42	5,55
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,62	11,04

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	22,88	15,01
Technologie	21,16	-4,97
Gesundheitssektor	12,31	11,28
Finanzdienstleistungen	10,26	41,35
Konsumgüter	8,77	8,13
Industrieller Sektor	6,68	14,84
Kommunikationsdienstleistungen	5,84	10,58
Energie	4,34	25,41
Defensive Konsumgüter	3,80	13,62
Versorger	2,07	13,36
Basismaterialien	1,87	13,95

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 855

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,18	-	-
United States Treasury Bills 5.21%	-	1,89	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,89	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,53	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,99	593,67	+0,54%
Bofa Securities, Inc.	-	0,88	-	-
J.P. Morgan Securities Llc	-	0,88	-	-
United States Treasury Bills 5.27%	-	0,88	-	-
BNP Paribas SA 5.399%	-	0,79	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,78	-	-

Top Anleihefonds von Guggenheim Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,33B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	502,71M	4,95	2,33	2,56
Guggenheim Total Return Bond A	470,25M	3,29	-2,30	2,48

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US 500	5.943,2	-5,5	-0,09%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.693,90	+95,75	+0,83%
Dollar Index	107,572	+0,642	+0,60%
Euro Index	125,61	-0,67	-0,53%

Silber	31,355	+0,412	+1,33%
Gold	2.700,50	+25,60	+0,96%
WTI Öl	69,36	-0,74	-1,06%
Brent Öl	73,51	-0,72	-0,97%
Erdgas	3,266	-0,073	-2,19%
US Weizen	547,38	-0,62	-0,11%
Baumwolle Nr.2	69,99	-0,44	-0,62%

EUR/USD	1,0402	-0,0071	-0,68%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2504	-0,0082	-0,65%
USD/JPY	154,48	-0,03	-0,02%
USD/CHF	0,8906	+0,0042	+0,47%
USD/CAD	1,3996	+0,0027	+0,19%
EUR/JPY	160,69	-1,19	-0,74%

Commerzbank	15,193	-0,392	-2,52%
Deutsche Bank	15,550	-0,460	-2,87%
E.ON SE	11,980	+0,360	+3,10%
RWE AG ST	31,330	+0,560	+1,82%
Infineon	29,343	+0,278	+0,96%
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