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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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2.311,540 -1,000 -0,04%

15/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Liechtenstein

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 650,31M

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0P00000H6A Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Unsere HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,570	143,240	138,670
Anleihen	2,640	2,640	0,000
Wandelanleihen	91,680	91,680	0,000
Vorzugsaktien	1,110	1,110	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,971	18,750
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,384	3,206
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,471	2,615
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,215	12,432
Dividendenrendite	2,423	2,631
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,613	12,516

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	95,433	85,603
Cash	16,026	12,864
Derivat	-11,459	72,415

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,41	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,76	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,59	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,55	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,51	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,47	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1,40	-	-
Snowflake Inc 0%	-	1,34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,33	-	-

Top Anleihefonds von Holinger Asset Management AG

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		141,29M	4,38	-3,65	2,59

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Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
SMI	12.106,03	+68,81	+0,57%
Dollar Index	107,930	+0,069	+0,06%
Euro Index	124,84	-0,04	-0,03%

Silber	31,578	+0,082	+0,26%
Gold	2.765,36	+6,16	+0,22%
WTI Öl	75,33	-0,50	-0,66%
Brent Öl	78,86	-0,43	-0,54%
Erdgas	3,761	+0,005	+0,13%
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Baumwolle Nr.2	67,17	-0,49	-0,72%

EUR/USD	1,0415	-0,0013	-0,12%
EUR/GBP	0,8452	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2323	-0,0031	-0,25%
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