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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Eur-a Acc (0P00000H6A)

Liechtenstein

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2.354,640 +15,930 +0,68%

29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Liechtenstein

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0010404585

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 656,98M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A). Unsere HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,570	143,240	138,670
Anleihen	2,640	2,640	0,000
Wandelanleihen	91,680	91,680	0,000
Vorzugsaktien	1,110	1,110	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,971	18,647
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,384	3,151
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,471	2,539
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,215	12,381
Dividendenrendite	2,423	2,741
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,613	12,508

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	95,433	85,106
Cash	16,026	12,718
Derivat	-11,459	73,072

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,41	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,76	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,59	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,55	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,51	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,47	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1,40	-	-
Snowflake Inc 0%	-	1,34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,33	-	-

Top Anleihefonds von Holinger Asset Management AG

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		140,04M	4,38	-3,65	2,59

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,930	+0,299	+0,28%
Euro Index	126,24	+0,10	+0,08%

Silber	32,763	+0,270	+0,83%
Gold	2.846,59	+1,39	+0,05%
WTI Öl	73,31	+0,58	+0,80%
Brent Öl	76,29	+0,40	+0,53%
Erdgas	3,058	-0,021	-0,68%
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Baumwolle Nr.2	66,42	+0,16	+0,24%

EUR/USD	1,0399	+0,0007	+0,07%
EUR/GBP	0,8364	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2434	+0,0014	+0,11%
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