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Hdfc Money Market Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005WLP)

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1.063,640 -0,000 0,00%

21/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1IG6

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 276,75B

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0P00005WLP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R (0P00005WLP). Unsere HDFC Cash Management Fund Savings Daily Dividend R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	78,360	78,360
Anleihen	21,420	21,420
Andere	0,210	0,210

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	51,818	39,976
Cash	40,509	47,378
Staat	7,458	11,361

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 165

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bank of Baroda	INE028A16EZ0	2,06	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,90	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	1,88	-	-
Tata Teleservices Ltd	INE037E14AO0	1,20	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	1,07	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,05	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1,03	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	0,85	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QQ2	0,85	-	-
08.10 Up SDL 2025	IN3320140301	0,85	-	-

Top Alternativfonds von HDFC Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,31B	6,11	6,15	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,31B	5,75	5,90	4,99
HDFC Liquid Fund Growth	673,31B	6,12	6,15	6,28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,31B	5,87	5,21	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,31B	6,17	6,25	6,37

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EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2529	-0,0057	-0,45%
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EUR/JPY	161,22	-0,66	-0,41%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
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