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Van Lanschot Kempen Umbrella Fund Ii - Phoenix Fund (0P00000GJT)

Amsterdam

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8,539 -0,001 -0,01%

26/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864487

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 8,3M

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0P00000GJT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Hof Hoorneman Phoenix Fund (0P00000GJT). Unsere Hof Hoorneman Phoenix Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	25,340	25,340
Aktien	10,230	10,230
Anleihen	48,460	48,460
Wandelanleihen	7,130	7,130
Vorzugsaktien	0,990	0,990
Andere	7,860	7,860

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,702	24,705
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,894	1,794
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,875	2,324
Kurs-Cashflow-Verhältnis	24,304	250,268
Dividendenrendite	-	8,080
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,455

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	100,000	59,616

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 95

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	12,63	-	-
11.25% Sns Bank	-	6,82	-	-
De Volksbank N.V. 0%	XS0552743048	5,88	-	-
Fortenova Strip	-	4,09	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	3,73	46,29	+1,83%
Tidewater	US88642R1095	3,43	95,72	+2,68%
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	3,28	-	-
E Forland AS 7%	NO0010686561	3,27	-	-
Synthomer PLC 3.875%	XS2194288390	2,96	-	-
Diamond Offshore Drilling Inc	-	2,94	-	-

Top Anleihefonds von Van Lanschot Kempen Investment Management NV

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Hof Hoorneman Income Fund		55,9M	7,17	2,99	9,06
	Hof Hoorneman Obligatie Fonds		9,94M	-2,31	1,82	2,83

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,535	-0,118	-0,43%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	88,21	+0,37	+0,42%
Erdgas	2,285	-0,057	-2,43%
US Weizen	622,25	+3,00	+0,50%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
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