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Huaan Credit Seasons Red Bond Fd A (040026)

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15/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 918,75M

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040026 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Hua An Credit Seasons Red Bond Fd A (040026). Unsere Hua An Credit Seasons Red Bond Fd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,160	2,160
Anleihen	34,340	34,340
Andere	63,510	63,510

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	34,338	32,491
Cash	2,156	6,301

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 7

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 1 TYPE 2	-	9,51	-	-
GUANGZHOU YUEXIU HOLDING LIMITED 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	6,71	-	-
FUJIAN JINJIANG CITY CONS INV DEV GRP CO.,LTD. 2023 MTN1	-	5,83	-	-
SHANGHAI PUDONG DEV BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	5,51	-	-

Top Anleihefonds von HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HuaAn Liquidity Money Market A	146,75B	0,33	1,64	2,46
HuaAn Liquidity Money Market B	146,75B	0,39	1,89	2,70
HuaAn Liquidity Money Market H	146,75B	0,33	1,64	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,03B	0,35	1,69	2,55
Huaan Fuli Cash A	11,73B	0,34	1,72	2,33

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EUR/GBP	0,8568	+0,0039	+0,46%
GBP/USD	1,3276	+0,0054	+0,41%
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USD/CAD	1,3919	-0,0040	-0,29%
EUR/JPY	161,71	+0,25	+0,15%

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RWE AG ST	33,750	+0,080	+0,24%
Infineon	26,225	-0,835	-3,09%
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