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Huaan Fuli Cash Fund B (041003)

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23/12 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,66B

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041003 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Huaan Fuli Cash Fund B (041003). Unsere Huaan Fuli Cash Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	62,640	62,640
Anleihen	2,870	2,870
Andere	34,490	34,490

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	62,635	53,578
Unternehmen	2,871	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	45,14	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	5,47	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	2,73	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	2,19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	1,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,22	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 4TH ISSUANCE	-	1,09	-	-

Top Anleihefonds von HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,51	1,71	2,57
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,73	1,96	2,82
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,51	1,72	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,54	1,77	2,65
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,55	1,80	2,43

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,890	+0,040	+0,04%
Euro Index	126,31	-0,05	-0,04%

Silber	30,335	+0,146	+0,48%
Gold	2.633,75	+5,55	+0,21%
WTI Öl	69,59	+0,35	+0,51%
Brent Öl	72,69	+0,03	+0,04%
Erdgas	3,393	+0,008	+0,24%
US Weizen	538,10	-2,15	-0,40%
Baumwolle Nr.2	69,16	-0,28	-0,40%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8295	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2536	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,09	-0,08	-0,05%
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USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,07%
EUR/JPY	163,35	-0,17	-0,10%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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