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Huaan Liquidity Money Market Fund B (040039)

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15/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 146,75B

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040039 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HuaAn Liquidity Money Market Fund B (040039). Unsere HuaAn Liquidity Money Market Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	61,450	61,450
Anleihen	1,830	1,830
Andere	36,720	36,720

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	61,450	48,310
Unternehmen	1,834	4,815

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	46,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD428	-	4,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 309TH ISSUANCE	-	1,42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD352	-	1,36	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2024 CD276	-	1,35	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD172	-	1,35	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD185	-	1,35	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD417	-	1,35	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD148	-	1,30	-	-

Top Anleihefonds von HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HuaAn Liquidity Money Market A	146,75B	0,33	1,64	2,46
HuaAn Liquidity Money Market H	146,75B	0,33	1,64	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,03B	0,35	1,69	2,55
Huaan Fuli Cash A	11,73B	0,34	1,72	2,33
Huaan Fuli Cash B	11,73B	0,40	1,96	2,57

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