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Huaan Liquidity Money Market Fund H (511600)

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23/12 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 156,84B

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511600 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds HuaAn Liquidity Money Market Fund H (511600). Unsere HuaAn Liquidity Money Market Fund H-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	66,840	66,840	0,000
Andere	33,160	33,160	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	66,836	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	47,48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3,81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	3,49	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,35	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,59	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1,59	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0,89	-	-

Top Anleihefonds von HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,51	1,71	2,57
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,73	1,96	2,82
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,54	1,77	2,65
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,55	1,80	2,43
Huaan Fuli Cash B	14,66B	1,78	2,05	2,67

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Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
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GBP/USD	1,2534	0,0001	0,00%
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EUR/JPY	163,55	+0,03	+0,02%

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