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Huatai-pb Money Market Fund Class A (460006)

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14/02 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 45,53B

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460006 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Huatai-PB Money Market Fund Class A (460006). Unsere Huatai-PB Money Market Fund Class A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	69,120	69,120	0,000
Andere	30,880	30,880	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	69,122	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	57,86	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	1,39	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 30TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 116TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,12	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,94	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,90	-	-

Top Anleihefonds von Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Huatai PB Money Market Fund Class B	45,53B	0,11	1,90	2,66
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	25,2B	0,11	1,82	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	25,2B	0,13	2,07	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	19B	0,11	1,85	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19B	0,13	2,09	-

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
SMI	12.872,70	+53,89	+0,42%
Dollar Index	106,655	+0,080	+0,08%
Euro Index	127,15	-0,05	-0,04%

Silber	32,940	+0,085	+0,26%
Gold	2.914,00	+13,30	+0,46%
WTI Öl	70,83	+0,12	+0,17%
Brent Öl	74,80	+0,06	+0,08%
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Baumwolle Nr.2	68,31	+0,28	+0,42%

EUR/USD	1,0486	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8322	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2601	+0,0011	+0,09%
USD/JPY	151,64	-0,58	-0,38%
USD/CHF	0,9010	+0,0026	+0,29%
USD/CAD	1,4191	+0,0018	+0,13%
EUR/JPY	159,01	-0,64	-0,40%

Commerzbank	19,715	+0,125	+0,64%
Deutsche Bank	19,610	+0,364	+1,89%
E.ON SE	11,508	-0,017	-0,15%
RWE AG ST	28,635	+0,085	+0,30%
Infineon	37,855	+0,305	+0,81%
Deutsche Telekom AG	33,775	+0,155	+0,46%
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