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Huatai-pb Money Market Fund Class A (460006)

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27/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 45,53B

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460006 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Huatai-PB Money Market Fund Class A (460006). Unsere Huatai-PB Money Market Fund Class A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	69,120	69,120	0,000
Andere	30,880	30,880	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	69,122	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	57,86	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	1,39	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 30TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 116TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,12	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,94	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0,90	-	-

Top Anleihefonds von Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Huatai PB Money Market Fund Class B	45,53B	1,79	1,93	2,70
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	25,2B	1,72	1,85	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	25,2B	1,96	2,09	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	19B	1,71	1,87	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19B	1,96	2,12	-

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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