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Icatu Seg Western Asset Previdência Fundo De Investimento Multimercado (0P00015LNL)

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21/02 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda

ISIN: BRKLN3CTF006

S/N: 21.818.801/0001-39

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,58M

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0P00015LNL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICATU SEG FRANKLIN TEMPLETON PREVIDENCIA FUNDO DE (0P00015LNL). Unsere ICATU SEG FRANKLIN TEMPLETON PREVIDENCIA FUNDO DE -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,020	2,570	0,550
Aktien	2,930	6,280	3,350
Anleihen	85,270	85,280	0,010
Andere	9,770	9,870	0,100

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,255	10,393
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,702	1,384
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,936	1,558
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,788	13,392
Dividendenrendite	3,377	5,500
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,453	14,818

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	33,790	4,458
Versorger	13,670	27,779
Konsumgüter	13,260	16,365
Industrieller Sektor	12,420	10,778
Kommunikationsdienstleistungen	10,700	1,514
Finanzdienstleistungen	7,580	11,691
Gesundheitssektor	5,500	1,902
Immobilien	4,590	4,908
Defensive Konsumgüter	0,570	6,294
Energie	-0,230	9,469
Basismaterialien	-1,850	17,459

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	19,69	-	-
Western Credit FI RF C Priv Prev	-	19,08	-	-
Banco Daycoval SA 1.4031%	BRDAYCC083N9	6,42	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS SOLFÃCIL I	BRGASFCTF006	6,39	-	-
Western Asset Long & Short FIM	-	6,26	-	-
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	5,98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5,25	4.335,060	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	4,57	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS EMPÃRICA INSOLE ENERGSOL	BR03LHCTF006	3,38	-	-
UNIDAS SA 1.8% 15/12/27	BRUNIDDBS0L4	2,90	-	-

Top Alternativfonds von Western Asset Management Company DTVM Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CONS	163,53M	-1,12	8,73	9,62
FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	187,18M	-3,18	5,92	10,13
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	111,11M	-11,29	3,14	8,81
PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	91,05M	6,13	10,44	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RVA	94,9M	-5,92	7,73	9,31

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US 500	5.979,1	+23,7	+0,40%
Dow Jones	43.621,16	+159,95	+0,37%
SMI	13.046,30	+32,85	+0,25%
Dollar Index	106,505	+0,277	+0,26%
Euro Index	126,62	-0,20	-0,16%

Silber	31,965	+0,139	+0,44%
Gold	2.910,41	-8,39	-0,29%
WTI Öl	69,10	+0,17	+0,25%
Brent Öl	72,55	+0,05	+0,07%
Erdgas	4,039	-0,091	-2,20%
US Weizen	588,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	67,38	+0,01	+0,01%

EUR/USD	1,0484	-0,0031	-0,29%
EUR/GBP	0,8285	-0,0016	-0,19%
GBP/USD	1,2655	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	149,70	+0,67	+0,45%
USD/CHF	0,8951	+0,0021	+0,24%
USD/CAD	1,4349	+0,0037	+0,26%
EUR/JPY	156,95	+0,25	+0,16%

Commerzbank	20,415	+0,175	+0,86%
Deutsche Bank	20,655	+0,550	+2,74%
E.ON SE	12,458	+0,393	+3,26%
RWE AG ST	30,630	+0,470	+1,56%
Infineon	37,090	+0,070	+0,19%
Deutsche Telekom AG	34,095	-0,885	-2,53%
Mercedes Benz Group	61,060	+0,360	+0,59%

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