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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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24/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 605,34B

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0P0000XWAJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ). Unsere ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	32,590	33,280	0,690
Aktien	50,670	69,490	18,820
Anleihen	16,420	16,420	0,000
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,600	23,089
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,382	2,940
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,447	2,237
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,104	17,811
Dividendenrendite	1,375	1,457
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,455	23,076

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,700	31,657
Konsumgüter	20,670	15,304
Defensive Konsumgüter	9,770	7,688
Technologie	9,430	12,167
Industrieller Sektor	8,670	9,967
Basismaterialien	6,900	6,564
Energie	4,380	7,658
Gesundheitssektor	4,290	4,353
Kommunikationsdienstleistungen	3,430	3,605
Versorger	3,230	5,325
Immobilien	0,530	1,800

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 191

Anzahl der Short-Positionen: 42

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,48	2.427,15	+1,63%
ICICI Bank	INE090A01021	4,46	1.297,25	+0,03%
HDFC Bank	INE040A01034	4,00	1.798,10	-0,16%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,45	10.736,60	-0,79%
Infosys	INE009A01021	3,30	1.909,05	-0,79%
ITC	INE154A01025	2,55	478,45	+0,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,49	3.639,75	-0,02%
Embassy Office	INE041025011	2,26	372,84	+2,05%
State Bank	INE062A01020	2,10	812,05	-1,11%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,07	1.583,90	-0,19%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605,34B	13,34	13,38	11,94

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,32	+0,21	+0,17%

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Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
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EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	157,30	+0,13	+0,08%
USD/CHF	0,8990	-0,0013	-0,14%
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EUR/JPY	163,79	+0,38	+0,23%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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