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Icici Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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20/12 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X93

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 400,89B

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0P00014D1K Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen (0P00014D1K). Unsere ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,630	10,630	0,000
Aktien	72,670	72,710	0,040
Anleihen	16,070	16,070	0,000
Wandelanleihen	0,630	0,630	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,320	23,888
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,616	3,303
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,070	2,854
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,961	18,349
Dividendenrendite	1,616	1,236
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,750	21,185

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,130	27,986
Konsumgüter	16,300	12,477
Energie	8,690	4,738
Versorger	8,630	4,642
Gesundheitssektor	8,240	8,255
Industrieller Sektor	6,950	12,786
Kommunikationsdienstleistungen	6,510	4,873
Defensive Konsumgüter	5,770	6,163
Technologie	4,510	11,496
Basismaterialien	3,210	6,609
Immobilien	2,060	1,963

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 176

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.305,40	+1,32%
NTPC	INE733E01010	6,04	333,30	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,72	1.804,00	+1,83%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	10.936,85	+0,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.596,50	+1,17%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,89	1.810,00	+0,06%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,14	238,15	+0,44%
Axis Bank	INE238A01034	2,79	1.081,45	+0,90%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1.216,85	+0,96%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,53	2.407,40	+0,66%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,34B	13,04	12,91	11,47

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Dollar Index	107,490	+0,139	+0,13%
Euro Index	126,36	+0,16	+0,13%

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Gold	2.639,91	-5,19	-0,20%
WTI Öl	69,84	+0,38	+0,55%
Brent Öl	72,89	+0,33	+0,45%
Erdgas	3,509	+0,570	+19,39%
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EUR/USD	1,0440	+0,0012	+0,11%
EUR/GBP	0,8300	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2578	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	156,51	+0,10	+0,06%
USD/CHF	0,8932	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4355	-0,0013	-0,09%
EUR/JPY	163,40	+0,28	+0,17%

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Deutsche Bank	16,250	-0,338	-2,05%
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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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