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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YR3X)

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28/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01YE1

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 99,8B

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0P0000YR3X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Retail (0P0000YR3X). Unsere ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Retail -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	8,060	8,060
Anleihen	91,670	91,670
Andere	0,270	0,270

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	63,308	46,125
Staat	30,471	43,886
Cash	5,954	9,109

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 108

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,58	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	4,74	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	4,05	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3,86	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3,37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,60	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QV7	2,52	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2,22	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,01	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,34B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,34B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,34B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,34B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,34B	0,61	7,17	7,85

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US 500	5.975,6	+21,2	+0,36%
Dow Jones	43.840,91	+601,41	+1,39%
SMI	13.086,70	+77,73	+0,60%
Dollar Index	106,900	-0,658	-0,61%
Euro Index	126,68	+0,70	+0,55%

Silber	32,042	+0,546	+1,74%
Gold	2.883,39	+34,89	+1,22%
WTI Öl	69,84	+0,08	+0,11%
Brent Öl	72,97	+0,16	+0,22%
Erdgas	3,827	-0,007	-0,18%
US Weizen	558,60	+2,60	+0,47%
Baumwolle Nr.2	65,62	+0,37	+0,57%

EUR/USD	1,0457	+0,0082	+0,79%
EUR/GBP	0,8261	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2658	+0,0073	+0,58%
USD/JPY	150,92	+0,20	+0,13%
USD/CHF	0,9008	-0,0021	-0,23%
USD/CAD	1,4429	-0,0020	-0,14%
EUR/JPY	157,80	+0,98	+0,62%

Commerzbank	21,080	+0,470	+2,28%
Deutsche Bank	20,765	+0,040	+0,19%
E.ON SE	12,155	-0,150	-1,22%
RWE AG ST	30,280	-0,040	-0,13%
Infineon	35,238	-0,272	-0,77%
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Mercedes Benz Group	60,255	+0,485	+0,81%

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