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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAL)

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02/04 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017O2

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 258,8B

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0P0000XWAL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan (0P0000XWAL). Unsere ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	96,100	96,690	0,590
Anleihen	4,180	4,180	0,000
Andere	0,050	0,050	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,838	13,698
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,580	1,658
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,848	1,738
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,923	8,162
Dividendenrendite	1,602	1,624
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	36,662	25,982

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,190	30,595
Konsumgüter	12,190	9,782
Energie	11,650	11,136
Basismaterialien	10,220	9,952
Industrieller Sektor	9,340	9,054
Technologie	8,040	7,908
Kommunikationsdienstleistungen	6,330	5,601
Gesundheitssektor	5,080	5,961
Versorger	4,520	4,451
Defensive Konsumgüter	4,100	3,660
Immobilien	2,350	2,288

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 193

Anzahl der Short-Positionen: 163

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	10,78	377,314	+0,17%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	5,93	540,578	+0,18%
Reliance Ind	INE002A01018	4,82	1.246,70	-0,36%
HDFC Bank	INE040A01034	3,44	1.797,05	+0,01%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,68	1.745,20	-0,54%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,55	2.141,80	-0,59%
Tata Consult	INE467B01029	1,98	3,441.50	-2.89%
Infosys	INE009A01021	1,87	1.507,85	-2,73%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,79	2.648,00	+0,40%
Tata Motors	INE155A01022	1,70	661.35	-1.57%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	601,77B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	601,77B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601,77B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	601,77B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Balanced Adv Dir Div	587,17B	-2,94	11,30	10,69

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Dollar Index	102,807	-0,684	-0,66%
Euro Index	128,25	+0,23	+0,18%

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WTI Öl	70,04	-1,67	-2,33%
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GBP/USD	1,3061	+0,0054	+0,42%
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EUR/JPY	160,90	-1,13	-0,70%

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