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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAL)

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14/02 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017O2

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 243,69B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan (0P0000XWAL). Unsere ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Direct Plan-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	98,150	100,710	2,560
Anleihen	2,270	2,270	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,979	14,706
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,530	2,205
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,021	1,902
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,216	12,627
Dividendenrendite	1,757	1,714
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	78,694	48,316

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,270	30,156
Industrieller Sektor	13,000	10,754
Konsumgüter	12,170	10,447
Energie	11,300	11,664
Basismaterialien	9,780	10,855
Technologie	6,900	4,837
Kommunikationsdienstleistungen	5,550	4,681
Gesundheitssektor	5,490	6,493
Defensive Konsumgüter	5,160	3,072
Versorger	3,620	5,063
Immobilien	1,750	2,326

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 204

Anzahl der Short-Positionen: 176

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	11,32	372,324	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,88	1.224,90	+0,63%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,58	533,633	+0,01%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,41	1.675,55	-2,42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,06	3.221,85	-0,49%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,01	2.831,95	-3,76%
HDFC Bank	INE040A01034	1,99	1.717,35	+1,33%
Tata Motors	INE155A01022	1,98	686,60	+0,87%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1,92	1.945,30	-0,36%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,76	2.223,70	+3,30%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	604,34B	-0,25	11,76	10,61

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Brent Öl	75,30	+0,56	+0,75%
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EUR/GBP	0,8302	-0,0027	-0,32%
GBP/USD	1,2628	+0,0038	+0,30%
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EUR/JPY	158,69	-0,96	-0,60%

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RWE AG ST	28,470	-0,080	-0,28%
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