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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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20/06 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 208,94B

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0P00008TN1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1). Unsere ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	89,210	92,810	3,600
Anleihen	11,240	11,240	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,939	15,983
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,707	2,591
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,995	1,916
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,249	13,418
Dividendenrendite	1,774	1,641
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	23,193	22,545

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,570	31,523
Industrieller Sektor	14,540	11,106
Basismaterialien	13,360	13,482
Energie	9,810	10,677
Versorger	5,600	3,327
Technologie	5,330	4,746
Konsumgüter	5,180	6,036
Kommunikationsdienstleistungen	4,850	4,651
Defensive Konsumgüter	4,590	4,818
Gesundheitssektor	4,040	7,868
Immobilien	1,130	2,135

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 179

Anzahl der Short-Positionen: 163

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	7,51	1.647,20	-1,33%
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	7,32	354,969	+0,02%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,99	508,086	+0,02%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,71	1.746,40	-1,12%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,58	3.220,30	-1,20%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,53	1.472,60	+0,22%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,44	5.184,00	-1,98%
India (Republic of)	IN002023Y532	2,34	-	-
Bharat Electronics	INE263A01024	2,05	309,00	-0,93%
Vedanta	INE205A01025	1,87	464,45	-1,17%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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