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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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15,750 +0,010 +0,06%

27/11 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 124,06B

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0P000151PL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Unsere ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	72,490	72,510	0,020
Aktien	18,170	77,000	58,830
Anleihen	9,320	9,320	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,657	15,501
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,717	2,404
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,094	2,045
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,440	15,236
Dividendenrendite	1,750	1,819
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,136	14,378

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,880	30,836
Energie	12,450	9,714
Konsumgüter	10,730	12,405
Defensive Konsumgüter	10,710	5,582
Gesundheitssektor	9,590	4,306
Technologie	9,360	6,336
Basismaterialien	7,910	10,654
Versorger	5,980	5,285
Industrieller Sektor	5,060	9,548
Kommunikationsdienstleistungen	2,680	3,865
Immobilien	0,650	1,930

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 55

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,46	366,671	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,49	1.282,60	-0,82%
HDFC Bank	INE040A01034	6,93	1,801.60	-0.59%
ITC	INE154A01025	4,57	476,00	-0,20%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,21	1.736,00	-0,77%
NTPC	INE733E01010	3,15	364,40	-1,33%
Tata Motors	INE155A01022	3,09	782,65	-0,17%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,80	2.480,00	-0,28%
HDFC Life	INE795G01014	2,63	683.80	+0.48%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,62	1,194.10	-0.49%

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578,03B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578,03B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578,03B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578,03B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578,03B	6,03	6,13	5,23

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Brent Öl	72,22	-0,08	-0,11%
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EUR/GBP	0,8330	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2663	-0,0015	-0,12%
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