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Icici Prudential Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX9X)

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21/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01738

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 211,32B

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0P0000IX9X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide (0P0000IX9X). Unsere ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	36,910	36,910
Anleihen	62,830	62,830
Andere	0,250	0,250

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	43,334	50,567
Cash	36,914	23,809
Staat	19,497	21,867

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 129

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,08	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,23	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,66	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,57	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,54	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,42	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,39	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1,30	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,64B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,64B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	271,64B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,64B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,64B	7,02	6,74	7,91

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DAX Futures	19.176,0	-28,0	-0,15%
US 500	5.930,9	-17,8	-0,30%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.652,81	+54,66	+0,47%
Dollar Index	107,427	+0,497	+0,46%
Euro Index	125,57	-0,54	-0,43%

Silber	31,387	+0,444	+1,43%
Gold	2.704,80	+29,90	+1,12%
WTI Öl	69,88	-0,22	-0,31%
Brent Öl	74,05	-0,18	-0,24%
Erdgas	3,307	-0,032	-0,96%
US Weizen	547,50	-0,50	-0,09%
Baumwolle Nr.2	69,92	-0,51	-0,72%

EUR/USD	1,0420	-0,0053	-0,51%
EUR/GBP	0,8324	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2519	-0,0068	-0,54%
USD/JPY	154,41	-0,10	-0,06%
USD/CHF	0,8885	+0,0020	+0,22%
USD/CAD	1,3992	+0,0022	+0,16%
EUR/JPY	160,89	-0,99	-0,61%

Commerzbank	15,182	-0,403	-2,59%
Deutsche Bank	15,450	-0,560	-3,50%
E.ON SE	11,930	+0,310	+2,67%
RWE AG ST	31,210	+0,440	+1,43%
Infineon	29,177	+0,112	+0,39%
Deutsche Telekom AG	29,052	+0,092	+0,32%
Mercedes Benz Group	51,565	-0,285	-0,55%

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