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24/04 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EI4

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 261,75B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan (0P0000K0KW). Unsere ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	25,920	25,920	0,000
Anleihen	74,080	74,080	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	54,024	22,213
Cash	25,919	19,126
Unternehmen	19,950	56,928
Verbriefung	0,107	0,882

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 114

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28,13	-	-
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024	IN0020160084	7,08	100,010	0,00%
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3,63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3,57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1,85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1,75	100,083	-0,10%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1,52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1,38	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,31	6,39	6,64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,21	6,45	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,13	6,13	6,40
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,04	6,18	6,29
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	6,31	6,55	7,96

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,817	-0,386	-0,37%
Euro Index	129,71	+0,27	+0,21%

Silber	32,593	-0,088	-0,27%
Gold	2.745,45	-3,75	-0,14%
WTI Öl	71,67	+2,18	+3,14%
Brent Öl	75,30	+2,20	+3,01%
Erdgas	2,788	+0,125	+4,69%
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Baumwolle Nr.2	69,93	-0,24	-0,34%

EUR/USD	1,0876	+0,0042	+0,38%
EUR/GBP	0,8396	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2953	+0,0028	+0,21%
USD/JPY	152,15	-0,82	-0,54%
USD/CHF	0,8642	-0,0057	-0,66%
USD/CAD	1,3902	-0,0048	-0,34%
EUR/JPY	165,47	-0,26	-0,16%

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Deutsche Bank	15,766	-0,050	-0,32%
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RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
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Mercedes Benz Group	56,180	+0,230	+0,41%

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