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Icici Prudential Regular Savings Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000P3MA)

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21/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01IW6

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,2B

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0P0000P3MA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl (0P0000P3MA). Unsere ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Half Yearl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	17,620	17,620
Aktien	21,460	21,460
Anleihen	60,650	60,650
Andere	0,270	0,270

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,674	22,119
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,713	2,879
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,572	2,707
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,066	19,620
Dividendenrendite	0,989	1,270
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,224	16,841

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	35,750	29,750
Gesundheitssektor	20,050	8,558
Konsumgüter	15,150	15,010
Basismaterialien	8,300	7,295
Kommunikationsdienstleistungen	5,950	5,410
Defensive Konsumgüter	5,530	6,896
Technologie	3,630	10,496
Versorger	3,300	4,155
Industrieller Sektor	2,340	13,699

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 111

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	9,70	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,18	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,62	101,406	-0,11%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,60	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2,34	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,15	1.278,05	+2,20%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1,97	97,887	-0,09%
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1,86	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,74	102,095	-0,10%
HDFC Bank	INE040A01034	1,70	1.745,60	+0,25%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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US 500	5.946,7	-2,0	-0,03%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.692,81	+94,66	+0,82%
Dollar Index	107,542	+0,612	+0,57%
Euro Index	125,63	-0,65	-0,52%

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Gold	2.705,60	+30,70	+1,15%
WTI Öl	69,73	-0,37	-0,53%
Brent Öl	73,87	-0,36	-0,48%
Erdgas	3,252	-0,087	-2,61%
US Weizen	549,00	+1,00	+0,18%
Baumwolle Nr.2	70,20	-0,23	-0,33%

EUR/USD	1,0406	-0,0067	-0,64%
EUR/GBP	0,8318	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2511	-0,0075	-0,60%
USD/JPY	154,50	-0,01	-0,01%
USD/CHF	0,8903	+0,0038	+0,43%
USD/CAD	1,3985	+0,0015	+0,10%
EUR/JPY	160,79	-1,09	-0,67%

Commerzbank	15,090	-0,495	-3,18%
Deutsche Bank	15,430	-0,580	-3,62%
E.ON SE	11,985	+0,365	+3,14%
RWE AG ST	31,320	+0,550	+1,79%
Infineon	29,402	+0,337	+1,16%
Deutsche Telekom AG	29,168	+0,208	+0,72%
Mercedes Benz Group	51,945	+0,095	+0,18%

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