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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00011SRW)

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21/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R48

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 246,31B

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0P00011SRW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Div (0P00011SRW). Unsere ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Div-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	69,930	70,110	0,180
Anleihen	29,870	29,870	0,000
Andere	0,200	0,200	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,204	49,315
Cash	36,063	37,870
Staat	9,538	11,661

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 148

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	3,27	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,25	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	3,11	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,04	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2,04	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6942	1,63	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,37	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1,22	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,13	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1,02	-	-

Top Alternativfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	24,11	23,28	16,79
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511,98B	23,53	22,60	15,89
ICICI Value Discovery Div	511,98B	22,29	21,18	14,49
ICICI Prudential Value Discov Div	511,98B	23,92	23,05	16,45
ICICI Prudential Dynamic Growth	506,48B	18,82	19,51	14,41

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	106,989	-0,040	-0,04%
Euro Index	126,84	-0,00	-0,00%

Silber	30,922	-0,021	-0,07%
Gold	2.679,95	+5,05	+0,19%
WTI Öl	70,40	+0,30	+0,43%
Brent Öl	74,50	+0,19	+0,26%
Erdgas	3,420	+0,031	+0,91%
US Weizen	549,80	+1,80	+0,33%
Baumwolle Nr.2	70,40	+0,12	+0,17%

EUR/USD	1,0476	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8320	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2592	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	154,37	-0,14	-0,09%
USD/CHF	0,8862	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,3965	-0,0005	-0,04%
EUR/JPY	161,71	-0,17	-0,11%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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