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Icici Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cumulative (0P0001H4ZR)

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25,710 +0,020 +0,08%

27/06 - Zeitverzögert. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1YD4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,5B

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0P0001H4ZR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cu (0P0001H4ZR). Unsere ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,230	6,160	1,930
Aktien	92,010	92,050	0,040
Anleihen	3,750	3,750	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	34,230	31,734
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,970	6,004
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,245	3,639
Kurs-Cashflow-Verhältnis	23,879	23,905
Dividendenrendite	1,107	0,910
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,583	44,293

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	34,130	31,584
Konsumgüter	26,000	37,038
Gesundheitssektor	18,160	5,699
Kommunikationsdienstleistungen	8,870	8,571
Basismaterialien	4,070	3,805
Industrieller Sektor	3,460	7,208
Immobilien	2,740	1,772
Versorger	2,580	2,580

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 63

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hindu Unilever	INE030A01027	9,33	2.484,90	+0,92%
ITC	INE154A01025	8,68	427,25	+0,39%
Sun Pharma AR	INE044A01036	7,32	1.530,25	+0,92%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,34	1.483,00	+0,49%
TVS Motor Company	INE494B01023	4,62	2.339,80	-0,19%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,45	12.157,00	-0,18%
Embassy Office	INE041025011	3,75	353,36	+0,01%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,22	4.884,10	-0,33%
Dabur India	INE016A01026	2,67	609,30	+1,67%
NTPC	INE733E01010	2,38	384,90	+2,05%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
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Dollar Index	105,787	+0,216	+0,20%
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