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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA3)

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04/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013J1

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 88,99B

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0P0000XWA3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA3). Unsere ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,230	5,230	0,000
Aktien	94,770	94,770	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,340	15,811
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,899	1,789
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,928	3,208
Kurs-Cashflow-Verhältnis	49,334	45,040
Dividendenrendite	1,044	1,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,580	19,527

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	99,550	98,154
Industrieller Sektor	0,220	0,220
Technologie	0,220	2,056

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	21,91	1,714.10	-1.34%
ICICI Bank	INE090A01021	18,46	1,277.20	-1.13%
Axis Bank	INE238A01034	6,39	1.139,25	-2,59%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,13	1.729,35	-0,86%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5,28	1.608,80	-1,23%
State Bank	INE062A01020	4,19	829,85	+1,05%
HDFC Life	INE795G01014	4,09	710,85	-1,78%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,13	6.843,70	-1,15%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,93	1.870,85	-2,37%
IndusInd Bank	INE095A01012	2,34	1.063,80	+0,12%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662,07B	26,42	20,06	15,36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662,07B	25,68	19,24	14,54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662,07B	26,77	20,53	15,90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662,07B	26,97	20,79	16,25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620,51B	16,52	13,97	12,34

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,817	+0,012	+0,01%
Euro Index	129,69	+0,03	+0,02%

Silber	32,600	-0,009	-0,03%
Gold	2.742,95	-3,25	-0,12%
WTI Öl	71,59	+0,12	+0,17%
Brent Öl	75,20	-0,08	-0,11%
Erdgas	2,784	-0,003	-0,11%
US Weizen	569,40	-0,10	-0,02%
Baumwolle Nr.2	69,81	-0,12	-0,17%

EUR/USD	1,0877	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8395	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2958	0,0001	0,00%
USD/JPY	152,29	+0,16	+0,10%
USD/CHF	0,8642	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3901	-0,0001	-0,00%
EUR/JPY	165,66	+0,19	+0,11%

Commerzbank	16,415	+0,065	+0,43%
Deutsche Bank	15,766	-0,050	-0,32%
E.ON SE	12,390	-0,075	-0,64%
RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
Deutsche Telekom AG	27,950	-0,070	-0,25%
Mercedes Benz Group	56,180	+0,230	+0,41%

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