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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Growth (0P0000XWA3)

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25/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013J1

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 88,5B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA3). Unsere ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,570	4,570	0,000
Aktien	95,430	95,430	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,492	15,128
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,021	1,908
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,706	3,035
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,988	53,629
Dividendenrendite	1,041	1,124
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,322	18,128

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	99,600	98,076
Industrieller Sektor	0,200	0,200
Technologie	0,190	2,187

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	22,13	1.785,55	0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	18,84	1.304,95	+0,31%
Axis Bank	INE238A01034	5,99	1.144,80	-0,96%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5,75	1.783,60	-0,40%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,87	6.617,95	-1,01%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,67	1.506,75	+0,77%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,42	1.009,60	+0,61%
State Bank	INE062A01020	4,38	839,40	-0,60%
HDFC Life	INE795G01014	4,12	682,40	-0,35%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,49	1.854,45	+0,96%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605,45B	12,89	12,29	11,14

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
SMI	11.680,94	-14,01	-0,12%
Dollar Index	106,885	+0,115	+0,11%
Euro Index	126,16	-0,06	-0,05%

Silber	30,992	+0,331	+1,08%
Gold	2.657,11	+14,51	+0,55%
WTI Öl	69,38	+0,44	+0,64%
Brent Öl	72,88	+0,40	+0,55%
Erdgas	3,484	+0,041	+1,19%
US Weizen	563,25	+8,25	+1,49%
Baumwolle Nr.2	71,27	-0,45	-0,63%

EUR/USD	1,0496	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8344	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2580	+0,0013	+0,10%
USD/JPY	153,52	-0,69	-0,45%
USD/CHF	0,8869	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4122	+0,0136	+0,97%
EUR/JPY	161,14	-0,70	-0,43%

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Deutsche Bank	15,710	+0,002	+0,01%
E.ON SE	12,140	+0,025	+0,21%
RWE AG ST	31,050	+0,090	+0,29%
Infineon	31,110	+0,700	+2,30%
Deutsche Telekom AG	29,875	+0,295	+1,00%
Mercedes Benz Group	52,490	-0,340	-0,64%

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