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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4)

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27/06 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011J5

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 71,07B

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0P0000XWA4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA4). Unsere ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,620	2,620	0,000
Aktien	97,370	97,390	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,327	13,318
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,681	2,123
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,224	2,607
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,507	28,242
Dividendenrendite	0,902	1,161
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,651	18,181

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	99,070	98,293
Industrieller Sektor	0,770	0,770
Technologie	0,160	1,782

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	22,89	1.685,00	-0,66%
ICICI Bank	INE090A01021	20,36	1.197,25	-1,86%
Kotak Mahindra	INE237A01028	7,19	1.804,45	-1,43%
Axis Bank	INE238A01034	6,02	1.263,80	-1,95%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5,16	1.491,00	+1,88%
HDFC Life	INE795G01014	4,23	595,00	+0,29%
State Bank	INE062A01020	3,21	848,80	+0,57%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,02	7.119,00	-0,67%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2,94	1.795,10	-1,87%
SBI Cards	INE018E01016	2,92	724,40	-0,81%

Top Aktienfonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,5B	5,93	12,45	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
SMI	12.055,10	+37,60	+0,31%
Dollar Index	105,560	-0,011	-0,01%
Euro Index	128,25	-0,00	-0,00%

Silber	29,670	+0,414	+1,42%
Gold	2.345,60	+9,00	+0,39%
WTI Öl	82,37	+0,63	+0,77%
Brent Öl	85,78	+0,52	+0,61%
Erdgas	2,734	+0,049	+1,82%
US Weizen	586,30	+6,30	+1,09%
Baumwolle Nr.2	74,88	+0,30	+0,40%

EUR/USD	1,0706	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8465	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2648	+0,0010	+0,08%
USD/JPY	160,57	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,8988	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3694	-0,0007	-0,05%
EUR/JPY	171,88	-0,19	-0,11%

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