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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XYOB)

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46,886 -0,010 -0,02%

08/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015A5

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 59,28B

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0P0000XYOB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G (0P0000XYOB). Unsere ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,170	4,170
Aktien	0,890	0,890
Anleihen	94,650	94,650
Andere	0,300	0,300

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	100,000	68,031

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 83

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27,07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,95	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1,91	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1,86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,77	-	-
G R Infraprojects Ltd.	INE201P08209	1,75	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08113	1,75	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	8,03	6,69	7,57

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Dow Jones	41.980,48	-654,72	-1,54%
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Dollar Index	109,445	+0,441	+0,40%
Euro Index	125,43	-0,50	-0,39%

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Gold	2.727,39	+36,59	+1,36%
WTI Öl	76,19	+2,27	+3,07%
Brent Öl	79,30	+2,38	+3,09%
Erdgas	3,943	+0,242	+6,54%
US Weizen	533,90	+0,90	+0,17%
Baumwolle Nr.2	67,86	-0,64	-0,93%

EUR/USD	1,0246	-0,0053	-0,51%
EUR/GBP	0,8381	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2225	-0,0083	-0,67%
USD/JPY	157,65	-0,42	-0,27%
USD/CHF	0,9164	+0,0047	+0,52%
USD/CAD	1,4423	+0,0028	+0,19%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

Commerzbank	16,650	-0,140	-0,83%
Deutsche Bank	17,096	-0,040	-0,23%
E.ON SE	10,555	-0,500	-4,52%
RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,20%
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